安泰科技:2019年第一季度報告全文
安泰科技股份有限公司
2019年第一季度報告
2019年04月
第一節(jié)重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人李軍風(fēng)、主管會計工作負(fù)責(zé)人畢林生及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)劉勁松聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期比上年同期增
本報告期 上年同期
減
營業(yè)收入（元） 1,254,264,898.07 1,213,724,043.11 3.34%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 54,671,144.95 9,690,405.56 464.18%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤（元） 48,788,084.81 11,683,251.42 317.59%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 44,315,723.42 -75,078,817.77 159.03%
基本每股收益（元/股） 0.0533 0.0094 467.02%
稀釋每股收益（元/股） 0.0533 0.0094 467.02%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.27% 0.21% 1.06%
本報告期末比上年度末
本報告期末 上年度末
增減
總資產(chǎn)（元） 9,578,448,290.38 9,744,142,450.34 -1.70%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,324,592,047.70 4,269,783,640.51 1.28%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部
分） 645,226.08
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外） 2,548,778.52
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 314,541.08
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 25,087.47
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交
易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融
負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、 3,283,200.00
衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)
投資取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -507,244.68
減：所得稅影響額 118,606.94
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 307,921.39
合計 5,883,060.14 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
√適用□不適用
項目 涉及金額（元） 原因
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相
公司之子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司（以下簡稱“安泰
關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)
外，持有交易性金融資產(chǎn)、 創(chuàng)投”）系由本公司出資于2015年02月10日在深圳市市場監(jiān)督
管理局登記成立的全資子公司。按照《中國證券監(jiān)督管理委員會
交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公
允價值變動損益，以及處 38,745,062.07 公告[2008]43號》關(guān)于非經(jīng)常性損益的定義，公司認(rèn)為，對外投
資并獲取投資收益是安泰創(chuàng)投的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，其投資收益和公
置交易性金融資產(chǎn)、交易
允價值變動收益不符合非經(jīng)常性損益的定義，故未將其本報告期
性金融負(fù)債和可供出售金
融資產(chǎn)取得的投資收益。 公允價值變動收益38,745,062.07元列入非經(jīng)常性損益。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 57,769 0
東總數(shù)（如有）
前10名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
中國鋼研科技
國有法人 35.51% 364,366,724 12,479,804
集團有限公司
刁其合 境內(nèi)自然人 4.80% 49,263,114 0
蘇國平 境內(nèi)自然人 3.07% 31,448,705 23,586,529 質(zhì)押 6,000,000
長江養(yǎng)老保險
股份有限公司
－盛世華章養(yǎng)
老保障管理產(chǎn) 其他 1.86% 19,045,287 19,045,287
品－安泰振興
股權(quán)投資計劃
專項投資賬戶
北京銀漢興業(yè) 境內(nèi)非國有法
人 1.19% 12,190,926 0
創(chuàng)業(yè)投資中心
(有限合伙)
中央?yún)R金資產(chǎn)
管理有限責(zé)任 國有法人 0.93% 9,502,900 0
公司
招商銀行股份
有限公司－博
時中證央企結(jié)
其他 0.66% 6,786,694 0
構(gòu)調(diào)整交易型
開放式指數(shù)證
券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行
股份有限公司
－中證500交 其他 0.62% 6,361,456 0
易型開放式指
數(shù)證券投資基
金
平安大華基金
－平安銀行－
平安大華華騰 其他 0.60% 6,119,951 6,119,951
科技資產(chǎn)管理
計劃
蘇國軍 境內(nèi)自然人 0.48% 4,876,370 0
丁琳 境內(nèi)自然人 0.48% 4,876,370 0
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
中國鋼研科技集團有限公司 351,886,920 人民幣普通股 351,886,920
刁其合 49,263,114 人民幣普通股 49,263,114
北京銀漢興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有 12,190,926 人民幣普通股 12,190,926
限合伙)
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公
9,502,900 人民幣普通股 9,502,900
司
蘇國平 7,862,176 人民幣普通股 7,862,176
招商銀行股份有限公司－博時
中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放 6,786,694 人民幣普通股 6,786,694
式指數(shù)證券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－
中證500交易型開放式指數(shù)證券 6,361,456 人民幣普通股 6,361,456
投資基金
蘇國軍 4,876,370 人民幣普通股 4,876,370
丁琳 4,876,370 人民幣普通股 4,876,370
前海開源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中
4,844,905 人民幣普通股 4,844,905
國鋼研科技集團有限公司
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－
華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型 4,351,767 人民幣普通股 4,351,767
開放式指數(shù)證券投資基金
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：中國鋼研科技集團有限公司為本公司控股股東；蘇國平在本
公司任副總裁及董事；并在下屬全資子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司任董事、總經(jīng)
理，及在安泰天龍部分子公司任董事長等職務(wù)；長江養(yǎng)老保險股份有限公司－盛世華
章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計劃專項投資賬戶由本公司管理層與核心
骨干參與認(rèn)購公司非公開發(fā)行股份的股權(quán)投資計劃全額認(rèn)購，股權(quán)投資計劃的持有人
包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員；蘇國軍同蘇國平為兄弟；前海開源基金－
農(nóng)業(yè)銀行－中國鋼研科技集團有限公司為公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司
通過“前海開源增持3號資產(chǎn)管理計劃”在深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價買入
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動 方式增持公司股票的股東。中國鋼研科技集團有限公司、蘇國平、長江養(yǎng)老保險股份
的說明 有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計劃專項投資賬戶、蘇國
軍、前海開源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中國鋼研科技集團有限公司與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)
系；其他股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系公司未知。
上述股東一致行動關(guān)系（《上市公司收購管理辦法》第八十三條規(guī)定）：中國鋼研科技
集團有限公司、蘇國平、長江養(yǎng)老保險股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－
安泰振興股權(quán)投資計劃專項投資賬戶、蘇國軍、前海開源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中國鋼研
科技集團有限公司之間及與其他股東不存在一致行動關(guān)系。其他股東之間的一致行動
關(guān)系公司未知。
前10名普通股股東參與融資融 不適用
券業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
資產(chǎn)負(fù)債表項目 期末余額 期初余額 波動比例 變動額 原因說明
貨幣資金 996,209,597.75 1,262,205,557.64 -21.07% -265,995,959.89 主要是本報告期償還銀行短期借款所致。
主要是本報告期執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，對原
計入以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
交易性金融資產(chǎn) 159,901,084.01 0.00 不適用 159,901,084.01
益的金融資產(chǎn)、按公允價值計量的可供出售
金融資產(chǎn)調(diào)整計入交易性金融資產(chǎn)所致。
主要是本報告期執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，對原
以公允價值計量且
計入以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
其變動計入當(dāng)期損 0.00 49,145,988.99 -100.00% -49,145,988.99
益的金融資產(chǎn)、按公允價值計量的可供出售
益的金融資產(chǎn)
金融資產(chǎn)調(diào)整計入交易性金融資產(chǎn)所致。
主要是本報告期贖回委托理財以及待抵扣
其他流動資產(chǎn) 18,494,488.53 45,303,898.11 -59.18% -26,809,409.58
進項稅減少所致。
主要是本報告期執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，對原
計入按公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn)
可供出售金融資產(chǎn) 0.00 221,504,415.69 -100.00% -221,504,415.69 調(diào)整計入交易性金融資產(chǎn)，按成本計量的可
供出售金融資產(chǎn)調(diào)整計入其他權(quán)益工具投
資所致。
長期股權(quán)投資 66,480,772.86 114,868,127.90 -42.12% -48,387,355.04 主要是本報告期處置參股公司股權(quán)所致。
主要是本報告期執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，對原
其他權(quán)益工具投資 146,905,922.02 0.00 不適用 146,905,922.02 計入按成本計量的可供出售金融資產(chǎn)調(diào)整
計入其他權(quán)益工具投資所致。
短期借款 760,945,641.38 1,027,083,172.23 -25.91% -266,137,530.85 主要是本報告期償還銀行短期借款所致。
應(yīng)付職工薪酬 96,125,557.78 136,676,192.26 -29.67% -40,550,634.48 主要是本報告期支付2018年度獎金所致。
一年內(nèi)到期的非流 主要是本報告期內(nèi)原長期借款將于1年內(nèi)
動負(fù)債 900,000,000.00 600,000,000.00 50.00% 300,000,000.00 到期所致。
長期借款 1,035,816.98 300,000,000.00 -99.65% -298,964,183.02 主要是本報告期內(nèi)原長期借款將于1年內(nèi)
到期所致。
主要是本報告期公司執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收
其他綜合收益 5,462,904.92 -110,626,626.01 -104.94% 116,089,530.93
益的金融資產(chǎn)已計入其他綜合收益的，轉(zhuǎn)出
計入期初留存收益所致。
主要是本報告期公司執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收
未分配利潤 232,856,494.02 294,181,013.93 -20.85% -61,324,519.91
益的金融資產(chǎn)已計入其他綜合收益的，轉(zhuǎn)出
計入期初留存收益以及本期實現(xiàn)盈利所致。
利潤表項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 波動比率 變動額 原因說明
主要是本報告期償還銀行借款導(dǎo)致利息支
財務(wù)費用 19,171,791.23 26,494,799.32 -27.64% -7,323,008.09
出減少以及匯兌損失降低所致。
主要是本報告期確認(rèn)的政府補助較上期減
其他收益 1,914,658.52 5,178,492.59 -63.03% -3,263,834.07
少所致。
投資收益 -1,184,562.75 -680,866.78 73.98% -503,695.97 主要是本報告期處置交易性金融資產(chǎn)所致。
主要是本報告期交易性金融資產(chǎn)公允價值
公允價值變動收益 44,845,446.64 5,725,925.40 683.20% 39,119,521.24
變動所致。
現(xiàn)金流量表項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 波動比率 變動額 原因說明
收回投資收到的現(xiàn) 主要是本報告期贖回銀行理財產(chǎn)品和處置
金 102,491,443.12 24,000,000.00 327.05% 78,491,443.12 參股公司股權(quán)所致。
購建固定資產(chǎn)、無
主要是本報告期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
形資產(chǎn)和其他長期 10,290,317.52 41,149,611.86 -74.99% -30,859,294.34
其他長期資產(chǎn)減少所致。
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn) 主要是本報告期取得銀行借款比同期減少
金 45,792,568.95 507,571,262.60 -90.98% -461,778,693.65 所致。
收到其他與籌資活 主要是本報告期收回銀行承兌匯票保證金
動有關(guān)的現(xiàn)金 16,082,490.79 3,949,577.11 307.20% 12,132,913.68 所致。
分配股利、利潤或
主要是本報告期控股子公司支付少數(shù)股東
償付利息支付的現(xiàn) 47,184,543.88 23,051,484.30 104.69% 24,133,059.58
股利所致。
金
支付其他與籌資活 主要是本報告期支付銀行承兌匯票保證金
動有關(guān)的現(xiàn)金 41,472,074.70 3,011,413.85 1277.16% 38,460,660.85 所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、公司2016年10月26日第六屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于合資組建內(nèi)蒙古安泰萬河清潔能源有限公司暨投資建
設(shè)安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利用示范工程項目的議案》，公司控股子公司安泰環(huán)境與黃河集團共同出資15,000萬元成立合資
公司，同時由合資公司投資47,576萬元建設(shè)和運營“安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利用示范工程項目”，該項目將建設(shè)10萬噸/年
蒽油加氫裝置及配套系統(tǒng)。截至本報告期末，本項目工藝路線和方案已經(jīng)確定，外部手續(xù)除施工證外，不動產(chǎn)權(quán)證、危險化
學(xué)品經(jīng)營許可證等手續(xù)已辦理完結(jié)；工程現(xiàn)場三通一平，具備施工建設(shè)條件。具體內(nèi)容詳見：公司于2016年10月28日在巨潮
資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司對外投資成立合資公司暨投資建設(shè)安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利用示范工
程項目的公告》（公告編號：2016-055）。
2、關(guān)于公司購買控股股東中國鋼研位于河北省涿州市開發(fā)區(qū)的5宗土地的使用權(quán)及其地上附著物（包括房產(chǎn)、構(gòu)筑物等）以
及與之相關(guān)的機器設(shè)備等的事項，已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次臨時會議通過，截至本報告期末，上述土地權(quán)屬變更手續(xù)
正在辦理過程中。具體內(nèi)容詳見：公司于2017年01月04日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公
告編號：2017-002）。
3、公司二級控股子公司寧波化工院收到廣州知識產(chǎn)權(quán)法院送達(dá)的傳票及民事起訴狀，要求寧波化工院等四名被告方于2017年4月21日出庭應(yīng)訴與金象賽瑞、燁晶科技的侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案。截至本報告期末，該案件正在進行一審審理。具體內(nèi)容詳見：公司于2017年4月18日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司訴訟的進展公告》（公告編號2017-016）。
4、公司控股子公司安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司于2017年8月23日和內(nèi)蒙古振東化工有限公司日在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市共同簽訂合同。截至本報告期末，該項目仍在進行中。具體內(nèi)容詳見：公司于2017年9月5日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技股份有限公司關(guān)于子公司簽署重大合同的公告》（公告編號2017-036）。
5、2017年9月，公司控股子公司安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司的控股子公司寧波化工院收到四川省成都市中級人民法院送達(dá)的民事起訴狀一份和開庭《傳票》等相關(guān)法律文件，要求寧波市化工研究設(shè)計院有限公司（被告三）等四名被告方于2017年10月17日出庭應(yīng)訴與四川金象賽瑞化工股份有限公司的商業(yè)秘密糾紛案。截至本報告期末，該訴訟案件已召開庭前會議，尚未正式開庭審理。具體內(nèi)容詳見：公司于2017年9月16日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技股份有限公司關(guān)于下屬子公司涉及訴訟事項的公告》（公告編號2017-037）。
6、2017年8月17日，公司控股子公司安泰南瑞向江蘇省蘇州市中級法院（以下簡稱“蘇州中院”）就侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛對兆晶股份有限公司（被告一）、常州威嘉電力設(shè)備有限公司（被告二）提起訴訟。蘇州中院于2017年8月22日立案。2018年2月1日，公司收到江蘇省高級人民法院送達(dá)的傳票及開庭通知，于2018年3月1日開庭。2019年1月16日，公司收到江蘇省高級人民法院送達(dá)的開庭傳票，于2019年1月24日進行第二次開庭。截至本報告期末，該訴訟案件正在江蘇省高級人民法院審理中，暫未有判決結(jié)果。截至本報告期末，該訴訟案件正在江蘇省高級人民法院審理中，暫未有判決結(jié)果。具體內(nèi)容詳見：公司于2018年2月6日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司重大訴訟公告》（公告編號：2018-009）。7、2016年11月4日，公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會出具的中期票據(jù)及超短期融資券《接受注冊通知書》《接受注冊通知書》，決定接受本公司中期票據(jù)及超短期融資券注冊，注冊金額分別為人民幣8億元和4億元，注冊額度自通知書落款之日（2016年11月2日）起2年內(nèi)有效。2016年11月15日，公司“2016年度第一期中期票據(jù)”發(fā)行完畢。公司委托信用評級機構(gòu)―上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司第一期中期票據(jù)進行跟蹤信用評級并出具維持信用等級為AA的評級報告。截至本報告期末，該事項仍處于存續(xù)期內(nèi)。具體內(nèi)容詳見：公司分別于2017年11月24日及2018年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技股份有限公司關(guān)于2016年度第一期中期票據(jù)2017年付息公告》（公告編號：2017-047）《安泰科技股份有限公司關(guān)于2016年度第一期中期票據(jù)跟蹤評級結(jié)果的公告》（公告編號：2018-036）。
8、為加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高產(chǎn)品利潤率，增強行業(yè)競爭力和影響力，擴大市場份額的需要。2018年7月6日，公司召開第七屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于參股子公司北京安泰六九新材料科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司放棄股份優(yōu)先受讓權(quán)的議案》，公司董事會同意張鳳戈將其持有安泰六九13%股權(quán)以人民幣650萬元對價轉(zhuǎn)讓給崔德強；并同意公司放棄股份優(yōu)先受讓權(quán)。截至本報告期末，該事項仍在進行中。具體內(nèi)容詳見：公司于2018年7月9日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技股份有限公司關(guān)于參股子公司北京安泰六九新材料科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司放棄股份優(yōu)先受讓權(quán)的公告》（公告編號2018-040）。9、2018年7月31日公司以電子郵件方式收到參股子公司安泰生物發(fā)來的“關(guān)于安泰生物行政處罰事項的告知函”，知悉，其收到了北京市海淀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局出具的《行政處罰決定書》一事。公司在接到上述材料后，即刻向安泰生物發(fā)送緊急告知函：要求安泰生物必須按照行政處罰通知書要求的行政訴訟時效之內(nèi)向北京市海淀區(qū)人民法院提起行政訴訟；如未提起訴訟，導(dǎo)致訴訟時效喪失，則視為其經(jīng)營管理層嚴(yán)重失職，造成國有資產(chǎn)損失，安泰科技將依法追究其經(jīng)營管理層責(zé)任；同時作為其股東，安泰科技將依法向北京市海淀區(qū)人民法院提起訴訟。因法院不予受理導(dǎo)致訴訟權(quán)利喪失或訴訟結(jié)果不利，一切法律責(zé)任由經(jīng)營管理層承擔(dān)。2018年8月6日上午公司以股東身份在海淀法院提起行政訴訟，并提交了起訴材料。以期在符合相關(guān)法律、法規(guī)等要求的情況下妥善解決，并盡量減少對公司整體利益和投資者利益的損害。截至本報告期末，該事項正在進行中。具體內(nèi)容詳見：公司于2018年8月14日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于參股子公司收到行政處罰決定書的公告》（公告編號：2018-042）。
10、為進一步拓寬公司的融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司資金需求。公司于2018年9月26日召開第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整中期票據(jù)及超短期融資券注冊和發(fā)行額度的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)經(jīng)營層全權(quán)辦理本次注冊和發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》，公司董事會同意將發(fā)行額度不超過人民幣10億元的中期票據(jù)、4億元超短融，調(diào)整為發(fā)行額度為9億元的中期票據(jù)，同時取消4億元的超短融發(fā)行。截至本報告期末，該事項正在進行中。具體內(nèi)容詳見：公司于
2018年9月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整中期票據(jù)及超短期融資券注冊和發(fā)行額度的公告》（公告編號：2018-054）。
11、2015年7月9日，公司控股股東中國鋼研承諾爭取在2016年12月底之前完成重組并將其擁有的山東稀土的控股權(quán)注入本公司；因深部采礦權(quán)證尚未辦理完畢、稀土分離冶煉工藝尚未貫通、尚未完成同山東稀土其他相關(guān)股東的溝通及有權(quán)機構(gòu)審批程序等原因，中國鋼研將承諾內(nèi)容調(diào)整為在2017年12月31日前完成山東稀土控股權(quán)注入的決策程序；2018年12月10日，公司收到控股股東再次變更承諾函，再次調(diào)整稀土礦業(yè)務(wù)資產(chǎn)的部分承諾內(nèi)容，即調(diào)整為承諾在2019年10月31日前完成山東稀土控股權(quán)注入的決策程序；上述再次變更承諾事項已經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議及2018年第三次臨時股東大會審議通過。截至本報告期末，該承諾事項正在進行中，涉及稀土資產(chǎn)注入的各項工作，如地方政府洽商、股東溝通、稀土分離冶煉工藝貫通、業(yè)務(wù)梳理等事項在過去三年中均全面加緊推進，并取得良好進展；目前已取得現(xiàn)有-160米以上采礦權(quán)主體資格變更批復(fù)許可，取得劃定礦區(qū)范圍批復(fù)；2018年10月31日，山東省自然資源廳發(fā)布礦業(yè)權(quán)市場基準(zhǔn)價的通知，明確了市場基準(zhǔn)價。后續(xù)工作，首先是盡快推進山東省自然資源廳指定的采礦權(quán)評估機構(gòu)進行評估定價，然后繳納礦業(yè)權(quán)價款；其次，申請國家環(huán)保部門對《關(guān)于環(huán)境影響評價報告書》、《自然資源部關(guān)于地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案》等文件的批復(fù)；最后，辦理山東省自然資源廳申請核發(fā)深部采礦權(quán)證等一系列相關(guān)手續(xù)。但因涉及國家部委和地方政府委辦局的管理事項，其時間進度存在較大不確定性。中國鋼研與安泰科技將隨時公告該事項進展情況。具體內(nèi)容詳見：公司于2018年12月11日巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司關(guān)于關(guān)于控股股東再次變更注入稀土礦業(yè)務(wù)資產(chǎn)部分承諾內(nèi)容的公告》（公告編號：2018-067）。
12、根據(jù)公司區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局戰(zhàn)略需要，2016年12月16日公司董事會同意公司在常州市設(shè)立全資子公司安泰科技（常州）新材料科技發(fā)展有限公司。2017年3月29日，公司董事會同意安泰常州購置常州市高新區(qū)83,375平方米（約合125畝）的工業(yè)用地作為產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局預(yù)留用地。因公司當(dāng)前沒有適合的項目可承載上述土地的開發(fā)，經(jīng)與常州地方政府協(xié)商，常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、江蘇常州濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會同意支付安泰常州236,848,765.81元回購上述土地使用權(quán)。同時，常州地方政府承諾，未來安泰科技產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目在常州落地，將在土地獲取、政府資源方面予以支持。公司于2018年12月10日召開第七屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于常州市政府回購安泰常州產(chǎn)業(yè)基地土地的議案》，同意協(xié)商的結(jié)果。截至本報告期末，已完成土地回購辦理程序。具體內(nèi)容詳見：公司于2018年12月11日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于常州市政府回購全資子公司安泰常州產(chǎn)業(yè)基地土地的的公告》（公告編號：2018-068）。
13、為推進公司焊接業(yè)務(wù)調(diào)整，加快處僵治困的步伐，整合優(yōu)勢資源，提升公司資產(chǎn)優(yōu)良率及持續(xù)經(jīng)營能力。2018年12月10日公司召開第七屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于焊接分公司固定資產(chǎn)進場交易及協(xié)議轉(zhuǎn)讓的議案》，同意焊接分公司將固定資產(chǎn)優(yōu)先在公司內(nèi)部協(xié)議轉(zhuǎn)讓，其次將剩余固定資產(chǎn)通過產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式進行轉(zhuǎn)讓，截至本報告披露日，掛牌轉(zhuǎn)讓的實物資產(chǎn)在2019年1月初于北京市產(chǎn)權(quán)交易所掛牌公示，截止2月底已完成10個設(shè)備資產(chǎn)包的摘牌；內(nèi)部協(xié)議有償轉(zhuǎn)讓的實物資產(chǎn)已全部完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交割。具體內(nèi)容詳見：公司于2018年12月11日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于焊接材料分公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的公告》（公告編號：2018-069）。
14、2016年9月，公司收到北京市海淀區(qū)人民法院送達(dá)的民事起訴狀一份和開庭《傳票》等相關(guān)法律文件，案號（2016）京0108民初33217號。根據(jù)開庭《傳票》的內(nèi)容，本案件已于2016年10月25日開庭審理。中通銀萊以本公司向其轉(zhuǎn)讓安泰生物股權(quán)存在糾紛為由起訴本公司，要求本公司解除安泰生物股權(quán)交易合同。本案于2017年4月20日在北京市海淀區(qū)人民法院開庭，訴訟中中通銀萊要求變更訴訟請求，將解除合同變更為撤銷合同。2017年10月25日，北京市海淀區(qū)人民法院依據(jù)其2017年9月1日作出的財產(chǎn)保全裁定書，凍結(jié)本公司基本賬戶項下人民幣9,000.00萬元。2018年12月27日晚間，公司收到北京市海淀區(qū)人民法院《民事判決書》，案號（2016）京0108民初33217號，北京市海淀區(qū)人民法院依照有關(guān)規(guī)定對該案作出了一審判決。截至本報告期末，公司已依法向北京市第一中級人民法院提起上訴，維護公司合法權(quán)益。具體內(nèi)容詳見：公司于2019年1月2日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于北京安泰生物醫(yī)用材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛訴訟進展的公告》（公告編號：2019-001）。
15、2019年2月18日，公司召開第七屆董事會第三次臨時會議，審議通過《關(guān)于變更安泰科技第七屆董事會非獨立董事的議案》，經(jīng)公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，同意提名畢林生先生為第七屆董事會非獨立董事候選人，上述議案尚需提交公司股東大會審議。截至本報告期末，該事項正在進行中。具體內(nèi)容詳見：公司于2019年2月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告》（公告編號：2019-004）。
16、公司于2019年2月18日召開第七屆董事會第三次臨時會議，審議通過《關(guān)于“安泰超硬金剛石工具（泰國）有限公司擴產(chǎn)項目”的議案》；同意安泰超硬金剛石工具（泰國）有限公司以自籌資金3903.46萬元進行固定資產(chǎn)投資。截至本報告期末，
該項目已完成新建廠房土建、水電工程、變壓器改造、主體設(shè)備采購、項目監(jiān)理招標(biāo)及合同簽訂工作，并按計劃完成基礎(chǔ)地梁的施工，該事項按計劃進行中。具體內(nèi)容詳見：公司于2019年2月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于安泰超硬金剛石工具（泰國）有限公司固定資產(chǎn)投資的公告》（公告編號：2019-005）。
17、2019年3月7日，公司第七屆董事會第九次會議審議通過《安泰科技關(guān)于全資子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司開展資金運作業(yè)務(wù)的議案》，同意公司公司開展證券投資額度為不超過人民幣2億元（含本數(shù)），在審批期限內(nèi)可滾動使用。截至本報告期末，該事項正在進行中。具體內(nèi)容詳見：公司于2019年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于全資子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司開展資金運作業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2019-011）。
18、2019年3月7日，公司召開第七屆董事會第九次會議，審議通過了《安泰科技關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，董事會同意公司使用閑置自有資金不超過6億元（上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用）購買安全性較高、流動性較好的低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，有效期自本次董事會審議通過之日起算，至2020年年度董事會召開之日結(jié)束。截至本報告期末，該事項正在進行中。具體內(nèi)容詳見：公司于2019年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2019-012）。
19、2019年3月7日，公司召開第七屆董事會第九次會議，審議通過《關(guān)于安泰環(huán)境工業(yè)過濾板塊擴產(chǎn)改造項目的議案》：同意安泰環(huán)境投資3,331.82萬元實施過濾凈化業(yè)務(wù)擴產(chǎn)改造。截至本報告期末，該事項正在進行中。具體內(nèi)容詳見：公司于2019年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于安泰環(huán)境過濾凈化業(yè)務(wù)擴產(chǎn)改造項目的公告》（公告編號：2019-013）。
20、公司于2019年3月20日收到公司董事長李軍風(fēng)先生的通知，基于對公司未來發(fā)展前景、戰(zhàn)略規(guī)劃的信心以及對公司長期投資價值的認(rèn)可，李軍風(fēng)先生于2019年3月19日至20日以自有資金通過二級市場集中競價交易方式合計增持公司股票86,900股，占公司總股本0.00847%，增持金額合計人民幣59.292萬元。截至本報告期末，該事項已完成。具體內(nèi)容詳見：公司于2019年3月21日在巨潮資訊網(wǎng)披露《安泰科技股份有限公司關(guān)于董事長李軍風(fēng)先生增持公司股份的公告》（公告編號：2019-015）。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
關(guān)于控股子公司對外投資成立合資公 2016-055、安泰科技股份有限公司關(guān)于
控股子公司對外投資成立合資公司暨
司暨投資建設(shè)安泰環(huán)境烏海煤焦油清 2016年10月28日
投資建設(shè)安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利
潔利用示范工程項目
用示范工程項目的公告、巨潮資訊網(wǎng)
2017-002、安泰科技股份有限公司關(guān)于
關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 2017年01月04日 購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告、巨潮資訊
網(wǎng)
公司二級控股子公司寧波化工院等四 2017-016，,安泰科技股份有限公司關(guān)
名被告方與金象賽瑞、燁晶科技的侵害 2017年04月18日 于控股子公司訴訟的進展公告、巨潮資
發(fā)明專利權(quán)糾紛案。 訊網(wǎng)
公司控股子公司安泰環(huán)境工程技術(shù)有
限公司和內(nèi)蒙古振東化工有限公司日 2017-036、安泰科技股份有限公司關(guān)于
2017年09月05日 子公司簽署重大合同的公告、巨潮資訊
在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市共同簽訂
網(wǎng)
合同事宜
關(guān)于下屬子公司寧波市化工研究設(shè)計 2017-037、安泰科技股份有限公司關(guān)于
院有限公司（被告三）與四川金象賽瑞 2017年09月16日 下屬子公司涉及訴訟事項的公告、巨潮
化工股份有限公司的商業(yè)秘密糾紛案。 資訊網(wǎng)
公司控股子公司安泰南瑞就侵害發(fā)明
專利權(quán)糾紛對兆晶股份有限公司（被告 2018-009、安泰科技股份有限公司關(guān)于
一）、常州威嘉電力設(shè)備有限公司（被 2018年02月06日 控股子公司重大訴訟公告、巨潮資訊網(wǎng)
告二）提起訴訟事項
2018-036、安泰科技股份有限公司關(guān)于
關(guān)于2016年度第一期中期票據(jù)事宜 2018年06月06日 2016年度第一期中期票據(jù)跟蹤評級結(jié)
果的公告、巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于參股子公司北京安泰六九新材料 2018-040、安泰科技股份有限公司關(guān)于
參股子公司北京安泰六九新材料科技
科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司放棄股 2018年07月09日
有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司放棄股份優(yōu)
份優(yōu)先受讓權(quán)的事宜
先受讓權(quán)的公告、巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于參股子公司安泰生物收到《行政處 2018-042、安泰科技股份有限公司關(guān)于
2018年08月14日 參股子公司收到行政處罰決定書的公
罰決定書》事宜
告、巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于調(diào)整中期票據(jù)及超短期融資券注
冊和發(fā)行額度及提請股東大會授權(quán)經(jīng) 2018-054、安泰科技股份有限公司關(guān)于
2018年09月28日 調(diào)整中期票據(jù)及超短期融資券注冊和
營層全權(quán)辦理本次注冊和發(fā)行中期票
發(fā)行額度的公告、巨潮資訊網(wǎng)
據(jù)相關(guān)事宜
2018-067、公司關(guān)于關(guān)于控股股東再次
關(guān)于山東稀土資產(chǎn)注入事項 2018年12月11日 變更注入稀土礦業(yè)務(wù)資產(chǎn)部分承諾內(nèi)
容的公告、巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于常州市政府回購安泰常州產(chǎn)業(yè)基 2018-068、安泰科技股份有限公司關(guān)于
2018年12月11日 常州市政府回購全資子公司安泰常州
地土地事宜
產(chǎn)業(yè)基地土地的的公告、巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于焊接分公司固定資產(chǎn)進場交易及 2018-069、安泰科技股份有限公司關(guān)于
2018年12月11日 焊接材料分公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的公告、
協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜
巨潮資訊網(wǎng)
2019-001、安泰科技股份有限公司關(guān)于
關(guān)于安泰生物股權(quán)交易合同訴訟事宜 2019年01月02日 北京安泰生物醫(yī)用材料有限公司股權(quán)
轉(zhuǎn)讓糾紛訴訟進展的公告、巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于變更安泰科技第七屆董事會非獨 2019-004、安泰科技股份有限公司關(guān)于
立董事的事宜 2019年02月20日 董事辭職的公告、巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于安泰超硬金剛石工具（泰國）有限 2019-005、安泰科技股份有限公司關(guān)于
2019年02月20日 安泰超硬金剛石工具（泰國）有限公司
公司擴產(chǎn)項目的事宜
固定資產(chǎn)投資的公告、巨潮資訊網(wǎng)
2019-011、安泰科技股份有限公司關(guān)于
關(guān)于全資子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳） 全資子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限
有限公司開展資金運作業(yè)務(wù)的事宜 2019年03月11日 公司開展資金運作業(yè)務(wù)的公告、巨潮資
訊網(wǎng)
2019-012、公司于在巨潮資訊網(wǎng)披露
關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財 《安泰科技股份有限公司關(guān)于使用閑
產(chǎn)品的事宜 2019年03月11日 置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告、
巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于安泰環(huán)境工業(yè)過濾板塊擴產(chǎn)改造 2019年03月11日 2019-013、安泰科技股份有限公司關(guān)于
安泰環(huán)境過濾凈化業(yè)務(wù)擴產(chǎn)改造項目
項目事宜 的公告、巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于公司董事長李軍風(fēng)先生增持公司 2019-015、安泰科技股份有限公司關(guān)于
2019年03月21日 董事長李軍風(fēng)先生增持公司股份的公
股票事宜
告、巨潮資訊網(wǎng)
股份回購的實施進展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用√不適用
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。四、對2019年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
√適用□不適用
計入
本期 權(quán)益
最初 會計 期初 公允 的累 本期 本期 報告 期末 會計
證券 證券 證券 資金
投資 計量 賬面 價值 計公 購買 出售 期損 賬面 核算
品種 代碼 簡稱 來源
成本 模式 價值 變動 允價 金額 金額 益 價值 科目
損益 值變
動
交易
境內(nèi) 104,9 公允 41,91 14,63 -63,0 56,54
00229 中電 性金 自有
外股 98,59 價值 4,190. 4,446. 84,40 8,636.
8 興發(fā) 融資 資金
票 8.00 計量 00 00 8.00 00
產(chǎn)
交易
境內(nèi) 25,00 公允 14,93 4,772, -10,0 19,70
30043 藍(lán)思 性金 自有
外股 0,466. 價值 6,003. 179.3 64,46 8,183.
3 科技 融資 資金
票 14 計量 67 6 2.47 03
產(chǎn)
交易
境內(nèi) 17,36 公允 13,72 3,260, 5,731, 12,46
30040 三環(huán) 613,5 599,9 性金 自有
外股 8,064. 價值 0,766. 730.2 925.2 3,080.
8 集團 74.69 34.72 融資 資金
票 88 計量 41 6 7 81
產(chǎn)
交易
境內(nèi) 51,38 公允 13,38 6,862, -37,9 20,25
60051 置信 性金 自有
外股 5,892. 價值 7,800. 300.0 98,09 0,100.
7 電氣 融資 資金
票 81 計量 00 0 2.81 00
產(chǎn)
交易
境內(nèi) 20,22 公允 10,57 2,967, 13,53
60011 東睦 性金 自有
外股 9,687. 價值 2,273. 655.6 9,929.
4 股份 融資 資金
票 51 計量 36 8 04
產(chǎn)
交易
境內(nèi) 23,14 公允 11,61 1,209, 12,82
60317 新泉 性金 自有
外股 4,252. 價值 6,180. 868.8 6,049.
9 股份 融資 資金
票 30 計量 80 0 60
產(chǎn)
交易
境內(nèi) 12,16 公允 10,00 3,265, 1,076, 14,34
30028 國瓷 65,50 性金 自有
外股 1,683. 價值 2,000. 681.6 818.3 4,500.
5 材料 0.00 融資 資金
票 40 計量 02 8 2 02
產(chǎn)
交易
境內(nèi) 4,290, 公允 1,952, 2,576,
30043 藍(lán)思 623,9 性金 自有
外股 136.8 價值 928.3 905.5
3 科技 77.12 融資 資金
票 4 計量 9 1
產(chǎn)
交易
境內(nèi) 5,247, 公允 1,281, 3,965, 1,764, -3,482
60362 科森 性金 自有
外股 247.7 價值 840.0 407.7 628.4 ,619.2
6 科技 融資 資金
票 5 計量 1 4 6 9
產(chǎn)
交易
境內(nèi) 10,06 公允 4,360, 3,283, -5,70 7,643,
43004 中機 性金 自有
外股 4,854. 價值 500.0 200.0 4,354. 700.0
1 非晶 融資 資金
票 80 計量 0 0 80 0
產(chǎn)
273,8 123,7 44,84 -116,8 1,690, 7,496, -2,817 159,9
合計 90,88 -- 44,48 5,446. 51,31 393.0 553.7 ,184.5 01,08 -- --
4.43 2.66 64 8.08 1 3 7 4.01
2015年03月21日
2016年10月12日
證券投資審批董事會公
2017年03月31日
告披露日期
2018年03月31日
2019年03月07日
證券投資審批股東會公
告披露日期（如有)
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
2019年03月21日 實地調(diào)研 機構(gòu) 2019-001、安泰科技股份有限公司投
資者關(guān)系活動記錄表
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié)財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：安泰科技股份有限公司
2019年03月31日
單位：元
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 996,209,597.75 1,262,205,557.64
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 159,901,084.01
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn) 49,145,988.99
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,666,099,970.47 1,491,601,928.01
其中：應(yīng)收票據(jù) 291,791,110.13 418,295,907.41
應(yīng)收賬款 1,374,308,860.34 1,073,306,020.60
預(yù)付款項 185,760,254.13 164,976,573.73
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 23,256,238.59 18,195,572.65
其中：應(yīng)收利息 1,799,538.73 1,360,539.32
應(yīng)收股利 65,500.00
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,571,606,512.41 1,575,464,696.79
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn) 25,908,579.66 34,642,309.97
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 18,494,488.53 45,303,898.11
流動資產(chǎn)合計 4,647,236,725.55 4,641,536,525.89
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 221,504,415.69
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 66,480,772.86 114,868,127.90
其他權(quán)益工具投資 146,905,922.02
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 3,084,273,078.52 3,133,094,178.79
在建工程 174,347,997.24 155,907,699.47
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 424,880,599.12 432,114,085.98
開發(fā)支出 46,797,532.70 50,028,976.07
商譽 632,202,391.87 632,202,391.87
長期待攤費用 52,261,517.15 54,180,121.15
遞延所得稅資產(chǎn) 78,083,305.12 78,550,886.00
其他非流動資產(chǎn) 224,978,448.23 230,155,041.53
非流動資產(chǎn)合計 4,931,211,564.83 5,102,605,924.45
資產(chǎn)總計 9,578,448,290.38 9,744,142,450.34
流動負(fù)債：
短期借款 760,945,641.38 1,027,083,172.23
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,601,961,167.83 1,423,886,016.03
預(yù)收款項 295,835,088.89 385,077,063.77
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 96,125,557.78 136,676,192.26
應(yīng)交稅費 41,770,533.90 42,450,220.41
其他應(yīng)付款 181,327,103.09 192,818,600.89
其中：應(yīng)付利息 10,226,127.75 4,782,114.32
應(yīng)付股利 59,043,488.65 70,084,587.91
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 900,000,000.00 600,000,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 3,877,965,092.87 3,807,991,265.59
非流動負(fù)債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款 1,035,816.98 300,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 86,315,455.96 83,222,871.98
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負(fù)債 102,504,995.95 102,504,995.95
遞延收益 56,082,951.27 56,613,899.19
遞延所得稅負(fù)債 11,619,185.81 11,837,947.22
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 257,558,405.97 554,179,714.34
負(fù)債合計 4,135,523,498.84 4,362,170,979.93
所有者權(quán)益：
股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,701,748,080.17 2,701,748,080.17
減：庫存股
其他綜合收益 5,462,904.92 -110,626,626.01
專項儲備
盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 43,396.17
未分配利潤 232,856,494.02 294,181,013.93
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 4,324,592,047.70 4,269,783,640.51
少數(shù)股東權(quán)益 1,118,332,743.84 1,112,187,829.90
所有者權(quán)益合計 5,442,924,791.54 5,381,971,470.41
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 9,578,448,290.38 9,744,142,450.34
法定代表人：李軍風(fēng) 主管會計工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 576,714,294.04 762,911,001.45
交易性金融資產(chǎn) 7,643,700.00
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 567,501,247.24 501,164,315.80
其中：應(yīng)收票據(jù) 118,361,973.14 136,422,114.78
應(yīng)收賬款 449,139,274.10 364,742,201.02
預(yù)付款項 68,093,641.94 64,814,319.13
其他應(yīng)收款 165,357,598.84 184,105,683.61
其中：應(yīng)收利息 1,747,163.73 1,438,178.20
應(yīng)收股利 122,728,877.85 122,728,877.85
存貨 261,334,996.81 256,667,335.48
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 140,000,000.00 142,290,336.94
流動資產(chǎn)合計 1,786,645,478.87 1,911,952,992.41
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 138,766,422.02
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 3,020,952,774.16 3,020,952,773.16
其他權(quán)益工具投資 134,405,922.02
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,269,985,622.23 1,290,004,524.69
在建工程 14,120,698.18 14,318,687.09
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 152,745,644.29 156,481,910.85
開發(fā)支出 6,600,560.43 12,268,402.88
商譽
長期待攤費用 15,914,598.87 15,002,547.55
遞延所得稅資產(chǎn) 126,584,553.99 126,584,553.99
其他非流動資產(chǎn) 154,450,133.28 154,450,133.28
非流動資產(chǎn)合計 4,895,760,507.45 4,928,829,955.51
資產(chǎn)總計 6,682,405,986.32 6,840,782,947.92
流動負(fù)債：
短期借款 499,000,000.00 784,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 638,597,330.04 543,025,281.04
預(yù)收款項 94,825,186.50 108,278,121.07
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 54,626,045.11 54,637,892.38
應(yīng)交稅費 10,976,615.03 2,196,381.53
其他應(yīng)付款 582,850,887.26 531,306,600.16
其中：應(yīng)付利息 9,157,818.08 4,187,452.09
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 900,000,000.00 600,000,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 2,780,876,063.94 2,623,444,276.18
非流動負(fù)債：
長期借款 300,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 70,359,066.56 73,659,771.98
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負(fù)債 100,404,995.95 100,404,995.95
遞延收益 36,360,015.90 37,665,028.30
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 207,124,078.41 511,729,796.23
負(fù)債合計 2,988,000,142.35 3,135,174,072.41
所有者權(quán)益：
股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,676,787,408.60 2,676,787,408.60
減：庫存股
其他綜合收益 -4,848,701.58
專項儲備
盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42
未分配利潤 -366,862,737.05 -350,811,003.93
所有者權(quán)益合計 3,694,405,843.97 3,705,608,875.51
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 6,682,405,986.32 6,840,782,947.92
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 1,254,264,898.07 1,213,724,043.11
其中：營業(yè)收入 1,254,264,898.07 1,213,724,043.11
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,235,088,385.39 1,211,075,559.48
其中：營業(yè)成本 1,054,396,509.87 1,011,275,791.06
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 8,975,468.42 10,364,889.96
銷售費用 33,339,136.95 29,979,931.97
管理費用 82,576,410.28 96,474,558.66
研發(fā)費用 36,877,956.39 37,153,052.43
財務(wù)費用 19,171,791.23 26,494,799.32
其中：利息費用 19,262,033.92 22,126,904.91
利息收入 2,888,811.61 2,167,402.37
資產(chǎn)減值損失 -248,887.75 -667,463.92
信用減值損失
加：其他收益 1,914,658.52 5,178,492.59
投資收益（損失以“－”號填列） -1,184,562.75 -680,866.78
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 1,607,533.35 -1,653,325.74
資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號
填列）
公允價值變動收益（損失以“－”
號填列） 44,845,446.64 5,725,925.40
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 645,226.08 1,305,420.42
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 65,397,281.17 14,177,455.26
加：營業(yè)外收入 1,023,907.46 510,262.38
減：營業(yè)外支出 897,032.14 415,286.44
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 65,524,156.49 14,272,431.20
減：所得稅費用 4,768,508.78 9,914,987.55
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 60,755,647.71 4,357,443.65
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
（二）按所有權(quán)屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 54,671,144.95 9,690,405.56
2.少數(shù)股東損益 6,084,502.76 -5,332,961.91
六、其他綜合收益的稅后凈額 154,277.24 -6,168,274.43
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅
后凈額 93,866.07 -6,034,020.35
（一）不能重分類進損益的其他綜合收
益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜
合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變
動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變
動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 93,866.07 -6,034,020.35
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合
收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變 -5,732,581.50
動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合
收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供
出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備
8.外幣財務(wù)報表折算差額 93,866.07 -301,438.85
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后
凈額 60,411.17 -134,254.08
七、綜合收益總額 60,909,924.95 -1,810,830.78
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 54,765,011.02 3,656,385.21
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 6,144,913.93 -5,467,215.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0533 0.0094
（二）稀釋每股收益 0.0533 0.0094
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：李軍風(fēng) 主管會計工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 450,508,649.98 440,986,424.99
減：營業(yè)成本 390,944,294.92 386,373,656.83
稅金及附加 5,143,920.00 4,750,504.23
銷售費用 9,107,820.36 11,441,473.89
管理費用 42,752,800.94 40,445,710.97
研發(fā)費用 5,458,639.64 7,784,821.08
財務(wù)費用 13,938,998.55 17,916,334.05
其中：利息費用 15,126,549.32 18,361,400.70
利息收入 1,411,484.01 744,082.45
資產(chǎn)減值損失 -297,124.16 -298.80
信用減值損失
加：其他收益 1,305,012.40 384,012.40
投資收益（損失以“－”
號填列） 25,088.47
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
企業(yè)的投資收益
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失
以“－”號填列） 3,283,200.00
資產(chǎn)處置收益（損失以“-” 645,226.08 489,842.56
號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填
列） -11,282,173.32 -26,851,922.30
加：營業(yè)外收入 135,237.75 510,259.68
減：營業(yè)外支出 56,095.97
三、利潤總額（虧損總額以“－”
號填列） -11,203,031.54 -26,341,662.62
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列） -11,203,031.54 -26,341,662.62
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧
損以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧
損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -2,223,855.00
（一）不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計
劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益
的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公
允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公
允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他 -2,223,855.00
綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價
值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公 -2,223,855.00
允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入
其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分
類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減
值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備
8.外幣財務(wù)報表折算差
額
9.其他
六、綜合收益總額 -11,203,031.54 -28,565,517.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0109 -0.0257
（二）稀釋每股收益 -0.0109 -0.0257
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)
金 1,010,272,077.75 1,019,117,751.21
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)
金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還 9,612,984.28 8,453,617.30
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 41,631,909.20 42,019,374.26
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,061,516,971.23 1,069,590,742.77
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)
金 664,948,746.31 789,128,853.22
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)
凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)
金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 223,837,417.07 202,848,377.27
支付的各項稅費 55,685,083.26 66,223,297.22
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 72,730,001.17 86,469,032.83
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,017,201,247.81 1,144,669,560.54
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 44,315,723.42 -75,078,817.77
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 102,491,443.12 24,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 25,087.47 493,314.95
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 3,320,232.00 5,217,250.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 105,836,762.59 29,710,564.95
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 10,290,317.52 41,149,611.86
投資支付的現(xiàn)金 46,690,393.01 46,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 56,980,710.53 87,149,611.86
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48,856,052.06 -57,439,046.91
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投
資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 45,792,568.95 507,571,262.60
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 16,082,490.79 3,949,577.11
籌資活動現(xiàn)金流入小計 61,875,059.74 511,520,839.71
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 311,000,000.00 348,132,136.19
分配股利、利潤或償付利息支
付的現(xiàn)金 47,184,543.88 23,051,484.30
其中：子公司支付給少數(shù)股東
的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 41,472,074.70 3,011,413.85
籌資活動現(xiàn)金流出小計 399,656,618.58 374,195,034.34
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -337,781,558.84 137,325,805.37
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
的影響 -321,975.82 -712,557.18
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -244,931,759.18 4,095,383.51
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余
額 1,014,169,127.96 978,921,339.60
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 769,237,368.78 983,016,723.11
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)
金 412,804,751.85 483,394,174.25
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 26,488,253.60 2,756,071.46
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 439,293,005.45 486,150,245.71
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)
金 279,093,131.94 384,965,751.92
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 59,081,523.19 64,165,013.87
支付的各項稅費 19,307,914.09 17,910,563.99
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 24,194,196.36 25,753,178.40
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 381,676,765.58 492,794,508.18
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 57,616,239.87 -6,644,262.47
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 165,000,000.00 80,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,431,095.81 7,939,687.68
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 3,254,232.00 5,209,750.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 169,685,327.81 93,149,437.68
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 7,750,268.09 11,354,121.56
投資支付的現(xiàn)金 120,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 45,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 172,750,268.09 91,354,121.56
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -3,064,940.28 1,795,316.12
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 500,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 403,409.57
籌資活動現(xiàn)金流入小計 500,403,409.57
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 250,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支
付的現(xiàn)金 10,598,992.82 15,476,842.58
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 260,598,992.82 315,476,842.58
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -260,598,992.82 184,926,566.99
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -206,047,693.23 180,077,620.64
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余
額 672,911,001.45 366,593,021.33
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 466,863,308.22 546,670,641.97
二、財務(wù)報表調(diào)整情況說明
1、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,262,205,557.64 1,262,205,557.64
結(jié)算備付金 0.00
拆出資金 0.00
交易性金融資產(chǎn) 不適用 123,744,482.66 123,744,482.66
以公允價值計量且其
變動計入當(dāng)期損益的金融 49,145,988.99 不適用 -49,145,988.99
資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,491,601,928.01 1,491,601,928.01
其中：應(yīng)收票據(jù) 418,295,907.41 418,295,907.41
應(yīng)收賬款 1,073,306,020.60 1,073,306,020.60
預(yù)付款項 164,976,573.73 164,976,573.73
應(yīng)收保費 0.00
應(yīng)收分保賬款 0.00
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 0.00
其他應(yīng)收款 18,195,572.65 18,195,572.65
其中：應(yīng)收利息 1,360,539.32 1,360,539.32
應(yīng)收股利 0.00
買入返售金融資產(chǎn) 0.00
存貨 1,575,464,696.79 1,575,464,696.79
持有待售資產(chǎn) 34,642,309.97 34,642,309.97
一年內(nèi)到期的非流動
資產(chǎn) 0.00
其他流動資產(chǎn) 45,303,898.11 45,303,898.11
流動資產(chǎn)合計 4,641,536,525.89 4,716,135,019.56 74,598,493.67
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 221,504,415.69 不適用 -221,504,415.69
長期股權(quán)投資 114,868,127.90 114,868,127.90
其他權(quán)益工具投資 不適用 146,905,922.02 146,905,922.02
固定資產(chǎn) 3,133,094,178.79 3,133,094,178.79
在建工程 155,907,699.47 155,907,699.47
無形資產(chǎn) 432,114,085.98 432,114,085.98
開發(fā)支出 50,028,976.07 50,028,976.07
商譽 632,202,391.87 632,202,391.87
長期待攤費用 54,180,121.15 54,180,121.15
遞延所得稅資產(chǎn) 78,550,886.00 78,550,886.00
其他非流動資產(chǎn) 230,155,041.53 230,155,041.53
非流動資產(chǎn)合計 5,102,605,924.45 5,028,007,430.78 -74,598,493.67
資產(chǎn)總計 9,744,142,450.34 9,744,142,450.34
流動負(fù)債：
短期借款 1,027,083,172.23 1,027,083,172.23
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,423,886,016.03 1,423,886,016.03
預(yù)收款項 385,077,063.77 385,077,063.77
賣出回購金融資產(chǎn)款 0.00
吸收存款及同業(yè)存放 0.00
代理買賣證券款 0.00
代理承銷證券款 0.00
應(yīng)付職工薪酬 136,676,192.26 136,676,192.26
應(yīng)交稅費 42,450,220.41 42,450,220.41
其他應(yīng)付款 192,818,600.89 192,818,600.89
其中：應(yīng)付利息 4,782,114.32 4,782,114.32
應(yīng)付股利 70,084,587.91 70,084,587.91
一年內(nèi)到期的非流動
負(fù)債 600,000,000.00 600,000,000.00
流動負(fù)債合計 3,807,991,265.59 3,807,991,265.59
非流動負(fù)債：
長期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
長期應(yīng)付款 83,222,871.98 83,222,871.98
預(yù)計負(fù)債 102,504,995.95 102,504,995.95
遞延收益 56,613,899.19 56,613,899.19
遞延所得稅負(fù)債 11,837,947.22 11,837,947.22
其他非流動負(fù)債 0.00
非流動負(fù)債合計 554,179,714.34 554,179,714.34
負(fù)債合計 4,362,170,979.93 4,362,170,979.93
所有者權(quán)益：
股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00
其他權(quán)益工具 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00
永續(xù)債 0.00
資本公積 2,701,748,080.17 2,701,748,080.17
減：庫存股 0.00
其他綜合收益 -110,626,626.01 5,369,038.85 115,995,664.86
盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 0.00
未分配利潤 294,181,013.93 178,185,349.07 -115,995,664.86
歸屬于母公司所有者權(quán)益
合計 4,269,783,640.51 4,269,783,640.51
少數(shù)股東權(quán)益 1,112,187,829.90 1,112,187,829.90
所有者權(quán)益合計 5,381,971,470.41 5,381,971,470.41
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 9,744,142,450.34 9,744,142,450.34
調(diào)整情況說明
財政部于2017年頒布了修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號―金融工具確認(rèn)和計量》(財會【2017】7號)、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》(財會【2017】8號)、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號―套期會計》(財會【2017】9號)及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號―金融工具列報》(財會【2017】14號)準(zhǔn)則。本公司于2019年1月1日起執(zhí)行上述準(zhǔn)則。將原在以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)列報和在可供出售金融資產(chǎn)列報的按公允價值計量的權(quán)益工具部分調(diào)整為交易性金融資產(chǎn)列報。將原在可供出售金融資產(chǎn)項目列報的按成本計量的權(quán)益工具投資調(diào)整為其他權(quán)益工具投資列報。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 762,911,001.45 762,911,001.45
交易性金融資產(chǎn) 不適用 4,360,500.00 4,360,500.00
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 501,164,315.80 501,164,315.80
其中：應(yīng)收票據(jù) 136,422,114.78 136,422,114.78
應(yīng)收賬款 364,742,201.02 364,742,201.02
預(yù)付款項 64,814,319.13 64,814,319.13
其他應(yīng)收款 184,105,683.61 184,105,683.61
其中：應(yīng)收利息 1,438,178.20 1,438,178.20
應(yīng)收股利 122,728,877.85 122,728,877.85
存貨 256,667,335.48 256,667,335.48
其他流動資產(chǎn) 142,290,336.94 142,290,336.94
流動資產(chǎn)合計 1,911,952,992.41 1,916,313,492.41 4,360,500.00
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 138,766,422.02 不適用 -138,766,422.02
長期股權(quán)投資 3,020,952,773.16 3,020,952,773.16
其他權(quán)益工具投資 不適用 134,405,922.02 134,405,922.02
固定資產(chǎn) 1,290,004,524.69 1,290,004,524.69
在建工程 14,318,687.09 14,318,687.09
無形資產(chǎn) 156,481,910.85 156,481,910.85
開發(fā)支出 12,268,402.88 12,268,402.88
長期待攤費用 15,002,547.55 15,002,547.55
遞延所得稅資產(chǎn) 126,584,553.99 126,584,553.99
其他非流動資產(chǎn) 154,450,133.28 154,450,133.28
非流動資產(chǎn)合計 4,928,829,955.51 4,924,469,455.51 -4,360,500.00
資產(chǎn)總計 6,840,782,947.92 6,840,782,947.92
流動負(fù)債：
短期借款 784,000,000.00 784,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 543,025,281.04 543,025,281.04
預(yù)收款項 108,278,121.07 108,278,121.07
應(yīng)付職工薪酬 54,637,892.38 54,637,892.38
應(yīng)交稅費 2,196,381.53 2,196,381.53
其他應(yīng)付款 531,306,600.16 531,306,600.16
其中：應(yīng)付利息 4,187,452.09 4,187,452.09
一年內(nèi)到期的非流動
負(fù)債 600,000,000.00 600,000,000.00
流動負(fù)債合計 2,623,444,276.18 2,623,444,276.18
非流動負(fù)債：
長期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
長期應(yīng)付款 73,659,771.98 73,659,771.98
預(yù)計負(fù)債 100,404,995.95 100,404,995.95
遞延收益 37,665,028.30 37,665,028.30
非流動負(fù)債合計 511,729,796.23 511,729,796.23
負(fù)債合計 3,135,174,072.41 3,135,174,072.41
所有者權(quán)益：
股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00
資本公積 2,676,787,408.60 2,676,787,408.60
其他綜合收益 -4,848,701.58 0.00 4,848,701.58
盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42
未分配利潤 -350,811,003.93 -355,659,705.51 -4,848,701.58
所有者權(quán)益合計 3,705,608,875.51 3,705,608,875.51
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 6,840,782,947.92 6,840,782,947.92
調(diào)整情況說明
財政部于2017年頒布了修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號―金融工具確認(rèn)和計量》(財會【2017】7號)、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》(財會【2017】8號)、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號―套期會計》(財會【2017】9號)及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號
―金融工具列報》(財會【2017】14號)準(zhǔn)則。本公司于2019年1月1日起執(zhí)行上述準(zhǔn)則。將原在以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)列報和在可供出售金融資產(chǎn)列報的按公允價值計量的權(quán)益工具部分調(diào)整為交易性金融資產(chǎn)列報。將原在可供出售金融資產(chǎn)項目列報的按成本計量的權(quán)益工具投資調(diào)整為其他權(quán)益工具投資列報。
2、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
三、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是√否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
安泰科技股份有限公司
董事長：李軍風(fēng)
2019年4月30日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
