振華科技:截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告
證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2017-82
中國振華（集團）科技股份有限公司
截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）按照中國證監(jiān)督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字【2007】500號）的規(guī)定，公司將截至2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中國振華（集團）科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》證監(jiān)許可[2014]136號核準，中國振華（集團）科技股份有限公司于2014年3月實施非公開發(fā)行股票方案，向八名特定對象發(fā)行了人民幣普通股111,222,218股，發(fā)行價格為9.06元/股，募集資金總額為1,007,673,295.08元，扣除保薦費等各項發(fā)行費用24,906,671.43元，實際募集資金凈額人民幣982,766,623.65元，其中募集資金凈額中現(xiàn)金部分為624,973,323.65元。公司控股股東中國振華電子集團有限公司以貴州振華紅云電子有限公司100%股權(quán)、中國振華電子集團新天動力有限公司100%股權(quán)、貴州振華華聯(lián)電子有限公司100%股權(quán)、貴州振華群英電器有限公司100%股權(quán)（以下簡稱四家公司股權(quán)）評估值共計357,793,300.00元以及6,267,796.64元現(xiàn)金參與本 -3-
次認購，其余七名特定對象為現(xiàn)金認購。上述募集資金現(xiàn)金已于2014
年3月5日到賬，并經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證出具
的大信驗字[2014]第1-00016號《驗資報告》確認。2014年3月11日，
四家公司股權(quán)在貴州省工商行政管理局辦理了過戶手續(xù)，貴州振華群英電器有限公司等四家公司成為本公司的全資子公司。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《中國振華（集團）科技股份有限公司募集資金管理制度》。根據(jù)該《制度》規(guī)定，公司對募集資金采用專戶存儲，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監(jiān)督，募集資金項目資金的支出，均先由資金使用單位提出資金使用計劃，經(jīng)公司發(fā)展部審核并報分管領導簽字后，根據(jù)公司資金審批權(quán)限報總會計師、總經(jīng)理或董事長審批后方可支付。公司財務部對募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況。公司監(jiān)察審計部至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時向?qū)徲嬑瘑T會報告檢查結(jié)果。
（二）募集資金監(jiān)管協(xié)議
經(jīng)董事會批準，公司于2014年3月6日與中信建投證券股份有限公司 -4-
和中國建設銀行股份有限公司貴陽城北支行（以下簡稱“建行城北支行”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務，開設了募集資金專項賬戶。
由于本次募集資金投資項目實施主體為公司的控股子公司中國振華（集團）新云電子元器件有限責任公司（國營第四三二六廠）（以下簡稱“振華新云”）、中國振華集團云科電子有限公司（以下簡稱“振華云科”）、深圳振華富電子有限公司（以下簡稱“振華富”）、東莞市振華新能源科技有限公司（以下簡稱“振華新能源”）四戶企業(yè)，為規(guī)范募集資金的管理與使用，公司與振華新云、建行城北支行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；與振華云科、建行城北支行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；與振華富、中國工商銀行股份有限公司深圳分行龍華支行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；與振華新能源、招商銀行股份有限公司東莞分行鳳崗支行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并分別開設了募集資金專項賬戶。
（三）募集資金專戶存儲情況
截止2017年6月30日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：
金額單位：人民幣元
賬戶 賬號 金額 存儲方式
中國建設銀行股份有限公司貴陽城北支行 5200152373605907338 16,771,989.42 活期
8
中國建設銀行股份有限公司貴陽城北支行 5200152373605250194 14,101,279.79 活期
-5-
9
中國建設銀行股份有限公司貴陽城北支行 5200152373605250193 3,471,736.31 活期
2
招商銀行股份有限公司東莞分行鳳崗支行 769903450510282 1,930.23 活期
中國工商銀行股份有限公司深圳分行龍華 4000026629202604649 3,236,459.47 活期
支行
合計 ―― 37,583,395.22 ――
報告期，公司嚴格按照《募集資金管理制度》、《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定和要求，對募集資金的存放和使用進行有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設。在使用募集資金的時候，嚴格履行相應的申請和審批手續(xù)，同時及時知會保薦機構(gòu)，隨時接受保薦代表的監(jiān)督。
三、截止2017年6月30日募集資金實際使用情況
截止2017年6月30日，公司募集資金投資項目已累計使用募集資
金 602,465,667.03元，購買保本型銀行理財產(chǎn)品取得理財收益
9,553,726.04元，扣除手續(xù)費后累計利息收入凈額5,522,007.64元，募集
資金余額為37,583,395.22元，與募集資金賬戶期末余額一致。
（一）截止2017年6月30日，募集資金投資募投項目60,246.57萬元，詳細情況見前次募集資金使用情況對照表。
（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
為使募集資金投資項目能夠盡快實施并產(chǎn)生效益，為股東帶來最大的回報，公司在募集資金到位前已開始使用自籌資金先期投入募集資金投資項目的建設。募集資金的先期投入符合《深圳證券交易所股 -6-
票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。2014年4月23日，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，將經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中國振華（集團）科技股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》中所列示的自籌資金預先投入募集項目的資金進行置換，共計人民幣89,956,536.77元，具體情況如下：
金額單位：人民幣元
項目名稱 自籌資金預先投入金額
疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術改造項目 3,965,996.48
有機及底面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設項目 19,745,107.92
片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設項目 3,883,860.00
鋰離子動力電池生產(chǎn)線擴產(chǎn)項目 62,361,572.37
合計 89,956,536.77
（三）閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品情況
為提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，2014年4月23日，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下，使用不超過人民幣25,000萬元的暫時閑置募集資金 -7-
購買短期（不超過一年）低風險保本型銀行理財產(chǎn)品。
截止本報告出具日，公司利用本次非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品已到期并全部收回，理財及獲利情況見下表：
金額單位：人民幣萬元
報告期 預期
理財產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 購買金 購買日 到期日 末理財 年化 獲得
額 產(chǎn)品余 收益 收益
額 率
中國建設銀行貴州
省分2014年第87期 保本浮動收 15,000.00 2014/5/7 2014/6/20 - 4.40% 79.56
“�x元”保本型理 益型
財產(chǎn)品
交通銀行“蘊通財
富.日增利”集合理 保證收益型 10,000.00 2014/5/9 2014/6/23 - 4.60% 56.71
財計劃
交通銀行“蘊通財 保證收益型 10,000.00 2014/6/27 2014/9/25 - 4.90% 120.82
富.日增利”90天
招商銀行結(jié)構(gòu)性存 保證收益型 15,000.00 2014/7/3 2014/12/30 - 5.10% 377.26
款
交通銀行“蘊通財 保本浮動收
富?日增利S款集合 益型 10,000.00 2014/9/29 2014/10/8 - 2.70% 6.66
理財計劃”
交通銀行“蘊通財 保證收益型 10,000.00 2014/10/9 2014/12/29 - 4.61% 102.3
富.日增利”
中國建設銀行貴州 保本收益型 15,000.00 2015/1/16 2015/4/16 4.30% 159.04
省分行“�x元”保
-8-
本型人民幣2015年
第31期理財產(chǎn)品
招商銀行結(jié)構(gòu)性存 保本收益型 5,000.00 2015/1/16 2015/4/16 4.30% 53.01
款
合計 - 955.36
截止2015年4月28日，理財資金已全部轉(zhuǎn)回中國建設銀行股份有
限公司貴陽城北支行募集資金監(jiān)管賬戶（賬號52001523736059073388）。
（四）使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
1.2015年4月23日，公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，2015年4月28日，公司將1.5億元的閑置募集資金暫時用于補充生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的流動資金，使用期限自2015年4月23日起不超過12個月。2016年4月8日，該部分資金已全部歸還入賬。
2.2016年4月9日，中國振華（集團）科技股份有限公司召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，2016年4月20日，公司將9,000.00萬元閑置募集資金暫時用于補充生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，使用期限自2016年4月9日起不超過12個月。2017年1月19日、2017年2月24日分別歸還該部分資金的3,000.00萬元和6,000.00萬元。
前次募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金凈額： 已累計使用募集資金總額：
62,497 60,246
-9-
各年度使用募集資金總額：
60,246
變更用途的募集資金總額： 2014年： 30,940
0.00
變更用途的募集資金總額比例： 2015年： 9,420
0.00
2016年： 9,835
2017年1-6月 10,051
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
2017年 截至期 實際投資項目達到預定
序 承諾投 實際 募集前募集后 實際 1-6月實累計實 末投資 金額與募可使用狀態(tài)日
號 資項目 投資 承諾投承諾投 投資 際投資 際投資 進度 集后承諾 期
項目 資金額資金額 金額 金額 金額 （%） 投資金額
的差額
疊層
疊層片 片式
式電感 電感
器產(chǎn)能 器產(chǎn) 2017年4月30
1 提升技 能提 12,268 12,26811,952 986 11,952 97.42% 316 日
術改造 升技
項目 術改
造項
目
有機及 有機
底面電 及底 2017年7月31
2 極片式 面電 19,773 19,77315,689 6,061 15,689 79.34% 4,084 日
鉭電容 極片
器生產(chǎn) 式鉭
-10-
線建設 電容
項目 器生
產(chǎn)線
建設
項目
片式
片式薄 薄膜
膜電阻 電阻 2017年6月30
3 生產(chǎn)線 生產(chǎn) 8,965 8,965 8,622 2,429 8,622 96.18% 343 日
建設項 線建
目 設項
目
鋰離
鋰離子 子動
動力電 力電 2015年6月30
4 池生產(chǎn) 池生 8,982 8,982 8,983 8,983100.00% -1 日
線擴產(chǎn) 產(chǎn)線
項目 擴產(chǎn)
項目
補充營 補充 2014年6月30
5 運資金 營運 15,000 15,00015,000 575 15,000100.00% 日
資金
合計 64,988 64,98860,246 10,051 60,246 92.70% 4,742
（五）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾之差異說明
1.疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術改造項目
由于振華科技在珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，振華富實施的疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術改造項目建設地點由深圳龍華變更到東莞產(chǎn)業(yè) -11-
園（詳見2016年12月23日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)相關公告），因此新廠房的建設裝修和生產(chǎn)線的搬遷造成項目實施進度的延后，項目已于2017年4月30日達到可使用狀態(tài)，剩余金額為設備驗收后才支付的合同尾款。
2.有機及底面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設項目
一方面，由于目標市場形勢發(fā)生變化，振華新云對有機及地面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設項目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行了內(nèi)部調(diào)整，使得項目建設延期；另一方面，為提高生產(chǎn)效益，振華新云決定將部分生產(chǎn)線建設地點進行變更（詳見2017年4月6日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)相關公告），因此新廠房的建設裝修和生產(chǎn)線的搭建造成項目實施進度的延后，項目將于2017年7月31日達到預定可使用狀態(tài)，剩余金額為尚未使用的設備采購款。
3.片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設項目
為加強質(zhì)量管控和降低生產(chǎn)成本，振華云科考慮徹底實現(xiàn)軍品、民品的生產(chǎn)線分開，對片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設項目的部分生產(chǎn)線建設地點進行調(diào)整（詳見2017年4月6日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)相關公告），因此涉及廠房的二次裝修和設備搬遷安裝等事宜，造成項目建設進度延后，項目已于2017年4月30日達到可使用狀態(tài)，剩余金額為設備驗收后才支付的合同尾款。
（六）前次募集資金實際投資項目變更情況
1.疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術改造項目建設地點由深圳龍華工業(yè)園調(diào)整為東莞虎門桑達產(chǎn)業(yè)園。
-12-
2.有機及底面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設項目實施地點變更為貴州省貴陽市國家高新技術開發(fā)區(qū)片式元件產(chǎn)業(yè)園區(qū)（貴陽市新添大道北段232號）和江蘇省揚州市邗江區(qū)高蜀北路68號。
3.片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設項目實施地點變更為貴州省貴陽市烏當高新區(qū)和廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)富馬路1號。
（七）前次募集資金投資項目對外置換情況
無。
（八）暫時閑置募集資金使用情況
除經(jīng)批準將使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品外，尚未使用的募集資金將按照募投項目計劃進行實施，專戶進行管理。
四、前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截止2017年6月30日止，公司前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表如下：
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
單位：人民幣萬元
實際投資項目 承諾效 實際效益 截止日 是否達到預
序 益（年利 2017年 累計實現(xiàn)效 計效益
號 項目名稱 潤總額） 2015年 2016年 1-6月 益
疊層片式電感
1 器產(chǎn)能提升技 1,697 331 1,406 534 2,271 否
術改造項目
2 有機及底面電 4,468 1,232 1,127 2,359 否
-13-
極片式鉭電容
器生產(chǎn)線建設
項目
片式薄膜電阻
3 生產(chǎn)線建設項 2,040 1,204 1,503 1,384 4,091 否
目
鋰離子動力電
4 池生產(chǎn)線擴產(chǎn) 2,745 273 10 -484 -201 否
項目
（二）前次募集資金投資項目的累積實現(xiàn)收益與承諾累積收益的差異情況
1.疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術改造項目
疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術改造項目變更實施地點后大部分設備儀器已投入使用，但由于新設備使用初期存在磨合期、生產(chǎn)線工藝參數(shù)需要優(yōu)化、操作人員對新設備熟練程度還有待提高，導致設備產(chǎn)能未完全釋放。
2.有機及底面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設項目
由于振華新云對有機及地面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設項目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行了內(nèi)部調(diào)整，減少銷售利潤下降的底面電極片式鉭電容器產(chǎn)能、增加了有機鉭電容器產(chǎn)品的產(chǎn)能，且對部分生產(chǎn)線建設地點的變更，因此導致設備投產(chǎn)進度延后、產(chǎn)能未能完全釋放。
3.片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設項目
由于片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設項目變更了部分生產(chǎn)線建設地點，原地點的大部分設備儀器已投入使用，新建設地點還處于安裝調(diào)試階段， -14-
因此導致設備投產(chǎn)進度延后、產(chǎn)能未能完全釋放。
4.鋰離子動力電池生產(chǎn)線擴產(chǎn)項目
由于國家對新能源汽車行業(yè)騙補行為進行檢查，新的補貼政策在2016年12月30日才發(fā)布，該項目2017年產(chǎn)品訂單仍未完全恢復，產(chǎn)品產(chǎn)能未能有效釋放。
五、前次募集資金以資產(chǎn)認購股份的資產(chǎn)運行情況
無。
六、前次募集資金實際使用情況的信息披露情況對照表
公司募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內(nèi)容一致。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司董事會
2017年9月7日
-15-
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