特變電工股份有限公司

證券簡稱：特變電工        證券代碼：600089        公告編號：臨2017-081

       特變電工股份有限公司為公司子公司提供擔保的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要提示：

    ● 被擔保人：特變電工沈陽變壓器集團有限公司等8家公司的子公司。

    ● 擔保金額總計及累計對外擔保余額：20億元；截至2017年6月30日，

公司對外擔保余額為185,382.6萬元，占公司2016年12月31日經審計的歸屬

于上市公司股東凈資產的7.99%。公司無逾期擔保。

    ● 本次擔保是否有反擔保：無。

    ● 對外擔保逾期的累計金額：公司無擔保逾期的情況。

     一、擔保情況概述

     （一）擔保基本情況

     特變電工股份有限公司擬在“云鏈金融平臺”及“深圳聯易融金融平臺”開展供應鏈金融業務。

     云鏈金融業務模式：公司向云鏈金融平臺上的合作銀行申請并獲得專項授信；公司下屬分、子公司采購物資后，在授信額度內開立“云信”（一種可進行債權債務結算的在云鏈金融平臺上流轉的電子付款憑證），并在云鏈金融平臺向供應商支付、結算應付賬款。供應商收到公司下屬分、子公司開立的“云信”后，可進行拆分再對外支付、持有到期，或者將持有“云信“向云鏈平臺保理公司進行保理融資。“云信”到期后，開立“云信”的公司分、子公司向合作銀行承兌到期“云信”，合作銀行進行清算，將款項劃至“云信”最終債權持有人。若“云信”到期前，“云信”持有人將所持“云信”向云鏈平臺上的保理公司（以下簡稱云鏈保理公司）進行保理融資，則云鏈保理公司可將收到的“云信”向合作銀行進行再保理融資，以保證云鏈保理公司具有充足的資金用于支付保理融資。

     聯易融金融業務模式：公司下屬分子公司采購物資后，給供應商開具電子                                                               特變電工股份有限公司

商業承兌匯票，供應商可以將該電子商業承兌匯票背書轉讓給聯易融平臺的保理公司――深圳前海環融聯易商業保理公司（以下簡稱聯易融保理公司）進行保理融資。聯易融保理公司收到電子商業承兌匯票后，將該商業承兌匯票包裝成理財產品（理財產品的金額及期限與商業承兌匯票金額、期限相同），并在騰訊金融平臺上發售，進行私募和公募資產抵押債權融資；以保證聯易融保理公司具有充足的資金用于支付保理融資。商業承兌匯票到期后，由公司分子公司向聯易融保理公司承兌票據。

     公司開展云鏈金融業務規模為10億元，開展聯易融金融業務規模為10億

元，公司為上述供應鏈金融業務子公司開立電子票據的到期清算提供20億元的

最高額擔保，在業務規模內滾動使用。

     （二）上述擔保事項履行的內部決策程序

     2017年8月23日，2017年第十三次臨時董事會會議審議通過了《關于為

公司子公司開展云鏈、聯易融供應鏈金融業務提供擔保的議案》該項議案同意票11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述擔保不需履行公司股東大會決策程序。

     二、被擔保人基本情況

     本次公司納入云鏈金融平臺、聯易融金融平臺開展供應鏈金融業務的下屬經營單位有：特變電工股份有限公司分廠（分公司）、特變電工沈陽變壓器集團有限公司、特變電工衡陽變壓器有限公司、特變電工天津市變壓器有限公司、特變電工山東魯能泰山電纜股份有限公司、新疆天池能源有限責任公司、特變電工國際工程有限公司、特變電工智能電氣有限責任公司、特變電工超高壓電氣有限公司。截止2017年6月30日，上述公司全資子公司或控股子公司資產負債率均低于70%。

     三、擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

     截至2017年6月30日，公司對外擔保余額為185，382.6萬元，占公司2016

年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的7.99%，均為公司對子公司、

子公司對孫公司、孫公司對子公司的擔保。增加上述擔保后，公司對外擔保總額為385，382.6萬元，占公司2016年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產的16.62%（對美元擔保按2017年6月30日匯率美元：人民幣=1：6.7744折算；對歐元擔保按2017年6月30日匯率歐元：人民幣=1:7.7496元折算；對印度盧                                                               特變電工股份有限公司

比擔保按2017年6月30日匯率印度盧布：人民幣=1：0.1049折算；對瑞典克

朗擔保按2017年6月30日匯率瑞典克朗：人民幣=1：0.801折算）。公司無逾

期擔保。

     四、董事會意見

     上述公司為公司的控股子公司，資產負債率合理，具備到期清算所開立的全部電子票據的能力，同意為上述公司子公司提供擔保。

     五、備查文件

     1、特變電工股份有限公司2017年第十三次臨時董事會決議。

     2、被擔保人營業執照復印件。

                                                    特變電工股份有限公司

                                                         2017年8月24日