英力特:2019年第一季度報(bào)告全文
寧夏英力特化工股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
2019年04月
第一節(jié)重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人張華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李賢及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)涂華東聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 496,967,966.57 399,858,798.44 24.29%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 12,480,779.26 37,172,770.69 -66.42%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤（元） 11,421,979.72 35,961,784.02 -68.24%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -72,306,115.48 74,161,031.18 -197.50%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.12 -66.67%
稀釋每股收益（元/股） 0.04 0.12 -66.67%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.47% 1.07% -0.60%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 3,119,187,167.19 3,135,961,416.35 -0.53%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,657,374,486.14 2,644,893,706.88 0.47%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 1,395,802.72
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 15,930.00
減：所得稅影響額 352,933.18
合計(jì) 1,058,799.54 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
28,444東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
國電英力特能源化工集團(tuán)股國有法人
份有限公司 51.25% 155,322,687 0
北京紫光通信科技集團(tuán)有限國有法人
公司 4.45% 13,491,534 0
中國銀行股份有限公司－華
寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)指境內(nèi)非國有法人 1.57% 4,747,511 0
數(shù)證券投資基金（LOF）
樸永松 境內(nèi)自然人 1.29% 3,901,600 0
梁浩權(quán) 境內(nèi)自然人 1.00% 3,039,500 0
蔡學(xué)慧 境內(nèi)自然人 0.52% 1,585,000 0
彭帥 境內(nèi)自然人 0.31% 951,535 0
張冰 境內(nèi)自然人 0.28% 845,000 0
#謝紅秀 境內(nèi)自然人 0.27% 832,500 0
呂紅桃 境內(nèi)自然人 0.25% 752,000 0
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司 155,322,687人民幣普通股 155,322,687
北京紫光通信科技集團(tuán)有限公司 13,491,534人民幣普通股 13,491,534
中國銀行股份有限公司－華寶標(biāo)普中國A 人民幣普通股
股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)證券投資基金（LOF） 4,747,511 4,747,511
樸永松 3,901,600人民幣普通股 3,901,600
梁浩權(quán) 3,039,500人民幣普通股 3,039,500
蔡學(xué)慧 1,585,000人民幣普通股 1,585,000
彭帥 951,535人民幣普通股 951,535
張冰 845,000人民幣普通股 845,000
#謝紅秀 832,500人民幣普通股 832,500
呂紅桃 752,000人民幣普通股 752,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 公司未知以上前10名無限售條件股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市
公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情股東謝紅秀，通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有本公司股票832,500股，通過普通證
況說明（如有） 券賬戶持有本公司股票0股，合計(jì)持有本公司股票832,500股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
貨幣資金期末余額78,142,187.11元，比期初減少46.69%，主要原因是本期票據(jù)到期托收減少，薪酬、稅費(fèi)等支付金額增加，貨幣資金余額減少。
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款期末余額611,168,564.26元，比期初增加23.79%，主要原因是本期收到的票據(jù)大于支付和到期托收的票據(jù)，應(yīng)收票據(jù)余額增加；公司外售蒸汽增加，根據(jù)合同約定未到收款期，應(yīng)收賬款余額增加。
預(yù)付賬款期末余額7,395,419.23元，比期初增加203.81%，主要原因是預(yù)付采購款增加。
其他應(yīng)收款期末余額2,096,061.46元，比期初減少72.09%，主要原因是本期末公司應(yīng)收定期存款利息減少。
在建工程期末余額6,606,204.61元，比期初增加124.83%，主要原因是本期公司技改投入增加。
2、利潤表項(xiàng)目
營業(yè)收入本期發(fā)生額496,967,966.57元，同比增加24.29%，主要原因是本期公司主要產(chǎn)品銷售量增加。
營業(yè)成本本期發(fā)生額446,000,277.67元，同比增加39.45%，主要原因是本期公司主要產(chǎn)品銷售量增加及電價(jià)上升影響產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本增加。
稅金及附加本期發(fā)生額8,337,309.53元，同比增加26.67%，主要原因是本期應(yīng)交增值稅增加，增值稅附加稅增加。
銷售費(fèi)用本期發(fā)生額4,503,313.98元，同比減少54.81%，主要原因是本期產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用減少。
管理費(fèi)用本期發(fā)生額24,472,325.33元，同比增加26.56%，主要原因是本期修理費(fèi)增加。
財(cái)務(wù)費(fèi)用本期發(fā)生額-304,375.20元，同比增加80.42%，主要原因是本期利息收入減少。
投資收益本期發(fā)生額1,653,838.35元，同比減少41.23%，主要原因是本期應(yīng)收定期存款利息減少。
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期發(fā)生額-72,306,115.48元，同比減少-146,467,146.66元，主要原因是銷售商品收到的現(xiàn)金減少，支付的現(xiàn)金增加。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期發(fā)生額3,866,903.61元，同比增加253,955,772.28元，主要原因是本期收回投資收到的現(xiàn)金增加。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中國國電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)有限責(zé)任公司重組的通知》（國資發(fā)改革[2017]146號(hào)），公司最終控股股東國電集團(tuán)和原神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（已更名為“國家能源集團(tuán)”）實(shí)施聯(lián)合重組，國家能源集團(tuán)作為重組后的母公司，吸收合并國電集團(tuán)。合并完成后，國電集團(tuán)注銷。國電集團(tuán)已于2018年1月4日作出董事會(huì)決議，審議通過國電集團(tuán)與國家能源集團(tuán)的合并方案及擬簽署的合并協(xié)議，并于2018年2月5日簽署《國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與中國國電集團(tuán)有限公司之合并協(xié)議》（以下簡稱“合并協(xié)議”）。2018年8月27日，公司接到國家能源集團(tuán)及國電集團(tuán)通知，國家能源集團(tuán)與國電集團(tuán)收到國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》（反壟斷審查函[2018]第26號(hào)），該局經(jīng)審查后決定對(duì)集團(tuán)合并不予禁止，從即日起可以實(shí)施集中?！逗喜f(xié)議》約定的集團(tuán)合并交割條件已全部滿足。集團(tuán)合并后，公司最終控股股東將由國電集團(tuán)變更為國家能源集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
關(guān)于實(shí)際控制人變更進(jìn)展 2018年08月29日 《關(guān)于實(shí)際控制人變更的進(jìn)展公告》（公
告編號(hào)：2018-052）
股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況
□適用√不適用
采用集中競價(jià)方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□適用√不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
承 承諾 承諾時(shí)承諾履行
承諾事由 諾 類型 承諾內(nèi)容 間 期限情況
方
國 關(guān)于 本次收購?fù)瓿珊螅诒竟究刂粕鲜泄酒陂g，國家能源集團(tuán)將持續(xù)在人 收購合并
家 上市 員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面與上市公司保持相互獨(dú)立，并嚴(yán)格遵2018 完成完成
能 公司 守中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定，不利用對(duì)上年02 后長后開
源 獨(dú)立 市公司的控制關(guān)系違反上市公司規(guī)范運(yùn)作程序，干預(yù)上市公司經(jīng)營決策，月07 期有始履
集 性的 損害上市公司和其他股東的合法權(quán)益。 日 效 行
團(tuán) 承諾
國 關(guān)于 本次合并完成后，國家能源集團(tuán)與上市公司的主營業(yè)務(wù)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè) 收購合并
收購報(bào)告書或權(quán) 家 同業(yè) 競爭。國家能源集團(tuán)將按照適用法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的要求，采取必2018 完成完成
益變動(dòng)報(bào)告書中 能 競爭 要和可能的措施盡力避免從事與上市公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭年02 后長后開
所作承諾 源 關(guān)系 的業(yè)務(wù)或活動(dòng)，并促使國家能源集團(tuán)控制的其他企業(yè)避免從事與上市公司月07 期有始履
集 的承 主營業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。 日 效 行
團(tuán) 諾
國 關(guān)于 收購合并
家 關(guān)聯(lián) 國家能源集團(tuán)將避免、減少與上市公司之間不必要的關(guān)聯(lián)交易。若存在確2018 完成完成
能 交易 有必要且不可避免的關(guān)聯(lián)交易，國家能源集團(tuán)將按照公平、公允的原則進(jìn)年02 后長后開
源 關(guān)系 行相關(guān)關(guān)聯(lián)交易，并將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和上市公月07 期有始履
集 的承 司章程的規(guī)定，依法履行信息披露義務(wù)及必要的內(nèi)部審批程序。 日 效 行
團(tuán) 諾
在對(duì)英力特具有實(shí)際控制權(quán)期間，國電集團(tuán)直接及間接控制的企業(yè)不從事
與英力特主營業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)活動(dòng)；按公平、合理的
關(guān)于 原則正確處理國電集團(tuán)與英力特的各項(xiàng)關(guān)系，對(duì)于在同一市場(chǎng)內(nèi)與英力特
國 同業(yè) 形成實(shí)質(zhì)性競爭的業(yè)務(wù)，英力特有權(quán)選擇國家法律、法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管部門
許可的方式加以解決；避免利用實(shí)際控制人地位進(jìn)行不利于英力特及其他2010
電 競爭 股東的行為，避免英力特與國電集團(tuán)之間的同業(yè)競爭，維護(hù)英力特在中國年12 長期履行
集 關(guān)系 證券市場(chǎng)上的良好形象；國電集團(tuán)除通過國電電力發(fā)展股份有限公司（以月18 有效中
首次公開發(fā)行或 團(tuán) 的承 下簡稱"國電電力"）及國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司行使正常的日
再融資時(shí)所作承 諾 股東權(quán)利外，不干涉英力特的經(jīng)營管理，不出現(xiàn)國電集團(tuán)、國電電力及英
諾 力特集團(tuán)除董事以外人員兼任英力特高級(jí)管理人員情況（包括但不限于：
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）。
國 關(guān)于 在作為英力特控股股東或第一大股東期間，英力特集團(tuán)及控制的企業(yè)不從2010
電 同業(yè) 事與英力特主營業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)活動(dòng)；按公平、合理年12 長期履行
英 競爭 的原則正確處理與英力特的各項(xiàng)關(guān)系，對(duì)于在同一市場(chǎng)內(nèi)與英力特形成實(shí)月18 有效中
力 關(guān)系 質(zhì)性競爭的業(yè)務(wù)，英力特有權(quán)選擇國家法律、法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管部門許可的日
特 的承 方式加以解決；避免不利于英力特及其他股東的行為，避免英力特與英力
集 諾 特集團(tuán)之間的同業(yè)競爭，維護(hù)英力特在中國證券市場(chǎng)上的良好形象；英力
團(tuán) 特集團(tuán)除行使正常的股東權(quán)利外，不干涉英力特的經(jīng)營管理，不出現(xiàn)英力
特集團(tuán)除董事以外人員兼任英力特高級(jí)管理人員情況（包括但不限于：總
經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）。
承諾是否按時(shí)履 是
行
如承諾超期未履
行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳
細(xì)說明未完成履 無
行的具體原因及
下一步的工作計(jì)
劃
四、對(duì)2019年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
√適用□不適用
單位：萬元
期末投
衍生品 衍生品 衍生品 報(bào)告期報(bào)告期計(jì)提減 資金額報(bào)告期
投資操關(guān)聯(lián)關(guān)是否關(guān) 投資類 投資初起始日終止日期初投內(nèi)購入內(nèi)售出值準(zhǔn)備期末投占公司實(shí)際損
作方名 系 聯(lián)交易 型 始投資 期 期 資金額 金額 金額 金額（如資金額報(bào)告期益金額
稱 金額 有） 末凈資
產(chǎn)比例
PVC期 套期保 2019年2019年
貨 - 否 值 50001月0103月31
日 日
合計(jì) 500 -- -- 0 0 0 0 0 0.00% 0
衍生品投資資金來源 公司進(jìn)行PVC套期保值業(yè)務(wù)的資金為公司自有資金
涉訴情況（如適用） 不適用
衍生品投資審批董事會(huì)公告披露日2011年08月29日
期（如有)
衍生品投資審批股東會(huì)公告披露日2011年09月16日
期（如有)
報(bào)告期衍生品持倉的風(fēng)險(xiǎn)分析及控公司建立了完備的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，PVC的套期保值業(yè)務(wù)開倉保證金不超過5,000萬元，制措施說明（包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)對(duì)可能出現(xiàn)的法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了充分的評(píng)估和險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)有效控制；公司制訂PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)方案，規(guī)范履行審核、審批程序，嚴(yán)格按
險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等） 照審核后的套保方案操作。
已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或
產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)的情況，對(duì)衍生品公司利用比率分析法對(duì)套期的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果認(rèn)為該套期在套期關(guān)系被指定公允價(jià)值的分析應(yīng)披露具體使用的的會(huì)計(jì)期間內(nèi)非高度有效，故將該金融工具確定為交易性金融資產(chǎn)或負(fù)債。
方法及相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定
報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)
計(jì)核算具體原則與上一報(bào)告期相比沒有發(fā)生重大變化
是否發(fā)生重大變化的說明
獨(dú)立董事對(duì)公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn)本報(bào)告期PVC套期保值業(yè)務(wù)未建倉。
控制情況的專項(xiàng)意見
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□適用√不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：寧夏英力特化工股份有限公司
2019年03月31日
單位：元
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 78,142,187.11 146,581,398.98
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 611,168,564.26 493,697,215.81
其中：應(yīng)收票據(jù) 602,462,813.10 491,014,003.33
應(yīng)收賬款 8,705,751.16 2,683,212.48
預(yù)付款項(xiàng) 7,395,419.23 2,434,217.50
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 2,096,061.46 7,508,853.02
其中：應(yīng)收利息 1,127,430.13 4,995,591.78
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 189,586,895.22 207,859,838.65
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 398,000,000.00 398,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,286,389,127.28 1,256,081,523.96
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,714,179,716.19 1,763,905,284.71
在建工程 6,606,204.61 2,938,276.19
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 77,106,375.67 77,948,900.56
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 34,905,743.44 35,087,430.93
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,832,798,039.91 1,879,879,892.39
資產(chǎn)總計(jì) 3,119,187,167.19 3,135,961,416.35
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 288,912,313.19 306,575,864.60
預(yù)收款項(xiàng) 36,218,944.02 34,907,390.83
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 10,071,350.05 8,449,921.30
應(yīng)交稅費(fèi) 30,095,501.97 24,719,621.44
其他應(yīng)付款 78,207,243.44 96,911,780.20
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 443,505,352.67 471,564,578.37
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 18,307,328.38 19,503,131.10
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 18,307,328.38 19,503,131.10
負(fù)債合計(jì) 461,812,681.05 491,067,709.47
所有者權(quán)益：
股本 303,087,602.00 303,087,602.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,878,568,841.02 1,878,568,841.02
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 108,406,936.98 108,406,936.98
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 367,311,106.14 354,830,326.88
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,657,374,486.14 2,644,893,706.88
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 2,657,374,486.14 2,644,893,706.88
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,119,187,167.19 3,135,961,416.35
法定代表人：張華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李賢 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：涂華東
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 78,117,874.74 146,454,297.26
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 611,155,759.33 493,685,893.59
其中：應(yīng)收票據(jù) 602,462,813.10 491,014,003.33
應(yīng)收賬款 8,692,946.23 2,671,890.26
預(yù)付款項(xiàng) 7,384,432.85 2,430,192.63
其他應(yīng)收款 13,086,961.27 18,532,335.67
其中：應(yīng)收利息 1,127,430.13 4,995,591.78
應(yīng)收股利
存貨 189,516,157.36 207,783,515.53
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 398,000,000.00 398,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,297,261,185.55 1,266,886,234.68
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 18,194,404.71 18,194,404.71
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,713,322,067.39 1,762,970,807.80
在建工程 6,606,204.61 2,938,276.19
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 70,825,894.20 71,588,559.06
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 34,905,743.44 35,087,430.93
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,843,854,314.35 1,890,779,478.69
資產(chǎn)總計(jì) 3,141,115,499.90 3,157,665,713.37
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 288,284,322.61 305,989,035.08
預(yù)收款項(xiàng) 36,002,268.37 34,828,722.64
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 8,133,614.18 6,513,933.36
應(yīng)交稅費(fèi) 29,997,979.36 24,618,314.46
其他應(yīng)付款 77,559,745.83 96,287,324.80
其中：應(yīng)付利息 0.00 0.00
應(yīng)付股利 0.00 0.00
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 439,977,930.35 468,237,330.34
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 18,307,328.38 19,503,131.10
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 18,307,328.38 19,503,131.10
負(fù)債合計(jì) 458,285,258.73 487,740,461.44
所有者權(quán)益：
股本 303,087,602.00 303,087,602.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,885,513,635.24 1,885,513,635.24
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 105,206,976.78 105,206,976.78
未分配利潤 389,022,027.15 376,117,037.91
所有者權(quán)益合計(jì) 2,682,830,241.17 2,669,925,251.93
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,141,115,499.90 3,157,665,713.37
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 496,967,966.57 399,858,798.44
其中：營業(yè)收入 496,967,966.57 399,858,798.44
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 483,008,851.31 354,166,234.23
其中：營業(yè)成本 446,000,277.67 319,838,446.84
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 8,337,309.53 6,581,908.65
銷售費(fèi)用 4,503,313.98 9,964,555.74
管理費(fèi)用 24,472,325.33 19,336,300.15
研發(fā)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -304,375.20 -1,554,757.57
其中：利息費(fèi)用
利息收入 316,506.11 1,561,278.28
資產(chǎn)減值損失 -219.58
信用減值損失
加：其他收益 1,395,802.72 1,600,289.45
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,653,838.35 2,813,880.56
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 17,008,756.33 50,106,734.22
加：營業(yè)外收入 15,930.00 20,500.00
減：營業(yè)外支出 211,157.38
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 17,024,686.33 49,916,076.84
減：所得稅費(fèi)用 4,543,907.07 12,743,306.15
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 12,480,779.26 37,172,770.69
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 12,480,779.26 37,172,770.69
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,480,779.26 37,172,770.69
2.少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 12,480,779.26 37,172,770.69
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 12,480,779.26 37,172,770.69
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.12
（二）稀釋每股收益 0.04 0.12
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：張華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李賢 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：涂華東
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 496,352,211.68 398,997,533.36
減：營業(yè)成本 445,476,050.92 319,179,973.10
稅金及附加 8,263,997.76 6,506,402.16
銷售費(fèi)用 4,467,334.94 9,919,773.14
管理費(fèi)用 24,067,300.13 18,923,802.35
研發(fā)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -305,797.31 -1,555,846.53
其中：利息費(fèi)用
利息收入 316,373.40 1,560,988.27
資產(chǎn)減值損失 -219.58
信用減值損失
加：其他收益 1,395,802.72 1,393,624.94
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,653,838.35 2,813,880.56
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 17,432,966.31 50,231,154.22
加：營業(yè)外收入 15,930.00 20,500.00
減：營業(yè)外支出 4,960.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 17,448,896.31 50,246,694.22
減：所得稅費(fèi)用 4,543,907.07 12,743,306.15
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 12,904,989.24 37,503,388.07
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 12,904,989.24 37,503,388.07
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 12,904,989.24 37,503,388.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 98,978,291.70 211,681,181.30
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,532,536.70 5,663,217.59
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 104,510,828.40 217,344,398.89
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 60,408,191.54 54,821,910.91
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 60,342,327.53 56,643,104.25
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 48,818,212.16 16,730,643.14
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,248,212.65 14,987,709.41
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 176,816,943.88 143,183,367.71
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -72,306,115.48 74,161,031.18
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 398,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,522,000.00 1,147,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 403,522,000.00 1,147,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1,655,096.39 1,235,868.67
投資支付的現(xiàn)金 398,000,000.00 250,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 399,655,096.39 251,235,868.67
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,866,903.61 -250,088,868.67
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -68,439,211.87 -175,927,837.49
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 146,581,398.98 308,653,933.69
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 78,142,187.11 132,726,096.20
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 98,406,932.50 210,848,215.00
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,279,384.54 5,175,019.07
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 103,686,317.04 216,023,234.07
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 60,138,882.05 54,292,072.68
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 59,804,420.59 56,023,102.52
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 48,719,167.88 16,607,607.12
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,227,172.65 14,748,034.58
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 175,889,643.17 141,670,816.90
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -72,203,326.13 74,352,417.17
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 398,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,522,000.00 1,147,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 403,522,000.00 1,147,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1,655,096.39 1,235,868.67
投資支付的現(xiàn)金 398,000,000.00 250,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 399,655,096.39 251,235,868.67
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,866,903.61 -250,088,868.67
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -68,336,422.52 -175,736,451.50
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 146,454,297.26 308,117,759.73
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 78,117,874.74 132,381,308.23
二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說明
1、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 146,581,398.98 146,581,398.98
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 493,697,215.81 493,697,215.81
其中：應(yīng)收票據(jù) 491,014,003.33 491,014,003.33
應(yīng)收賬款 2,683,212.48 2,683,212.48
預(yù)付款項(xiàng) 2,434,217.50 2,434,217.50
其他應(yīng)收款 7,508,853.02 7,508,853.02
其中：應(yīng)收利息 4,995,591.78 4,995,591.78
存貨 207,859,838.65 207,859,838.65
其他流動(dòng)資產(chǎn) 398,000,000.00 398,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,256,081,523.96 1,256,081,523.96
非流動(dòng)資產(chǎn)：
固定資產(chǎn) 1,763,905,284.71 1,763,905,284.71
在建工程 2,938,276.19 2,938,276.19
無形資產(chǎn) 77,948,900.56 77,948,900.56
遞延所得稅資產(chǎn) 35,087,430.93 35,087,430.93
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,879,879,892.39 1,879,879,892.39
資產(chǎn)總計(jì) 3,135,961,416.35 3,135,961,416.35
流動(dòng)負(fù)債：
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 306,575,864.60 306,575,864.60
預(yù)收款項(xiàng) 34,907,390.83 34,907,390.83
應(yīng)付職工薪酬 8,449,921.30 8,449,921.30
應(yīng)交稅費(fèi) 24,719,621.44 24,719,621.44
其他應(yīng)付款 96,911,780.20 96,911,780.20
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 471,564,578.37 471,564,578.37
非流動(dòng)負(fù)債：
遞延收益 19,503,131.10 19,503,131.10
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 19,503,131.10 19,503,131.10
負(fù)債合計(jì) 491,067,709.47 491,067,709.47
所有者權(quán)益：
股本 303,087,602.00 303,087,602.00
資本公積 1,878,568,841.02 1,878,568,841.02
盈余公積 108,406,936.98 108,406,936.98
未分配利潤 354,830,326.88 354,830,326.88
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,644,893,706.88 2,644,893,706.88
所有者權(quán)益合計(jì) 2,644,893,706.88 2,644,893,706.88
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,135,961,416.35 3,135,961,416.35
調(diào)整情況說明
自2019年1月1日起，本公司及其子公司執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，將原分類為可供出售及融資產(chǎn)的權(quán)益工具指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，并列示于其他權(quán)益工具投資。原準(zhǔn)則下可供出售金融資產(chǎn)賬面原值為27,560,422.62元，減值準(zhǔn)備27,560,422.62元，賬面價(jià)值0元。在準(zhǔn)則實(shí)施日，公司對(duì)該其他權(quán)益投資以準(zhǔn)則實(shí)施日的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量，該權(quán)益工具公允價(jià)值為0元。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 146,454,297.26 146,454,297.26
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 493,685,893.59 493,685,893.59
其中：應(yīng)收票據(jù) 491,014,003.33 491,014,003.33
應(yīng)收賬款 2,671,890.26 2,671,890.26
預(yù)付款項(xiàng) 2,430,192.63 2,430,192.63
其他應(yīng)收款 18,532,335.67 18,532,335.67
其中：應(yīng)收利息 4,995,591.78 4,995,591.78
存貨 207,783,515.53 207,783,515.53
其他流動(dòng)資產(chǎn) 398,000,000.00 398,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,266,886,234.68 1,266,886,234.68
非流動(dòng)資產(chǎn)：
長期股權(quán)投資 18,194,404.71 18,194,404.71
固定資產(chǎn) 1,762,970,807.80 1,762,970,807.80
在建工程 2,938,276.19 2,938,276.19
無形資產(chǎn) 71,588,559.06 71,588,559.06
遞延所得稅資產(chǎn) 35,087,430.93 35,087,430.93
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,890,779,478.69 1,890,779,478.69
資產(chǎn)總計(jì) 3,157,665,713.37 3,157,665,713.37
流動(dòng)負(fù)債：
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 305,989,035.08 305,989,035.08
預(yù)收款項(xiàng) 34,828,722.64 34,828,722.64
應(yīng)付職工薪酬 6,513,933.36 6,513,933.36
應(yīng)交稅費(fèi) 24,618,314.46 24,618,314.46
其他應(yīng)付款 96,287,324.80 96,287,324.80
其中：應(yīng)付利息 0.00
應(yīng)付股利 0.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 468,237,330.34 468,237,330.34
非流動(dòng)負(fù)債：
遞延收益 19,503,131.10 19,503,131.10
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 19,503,131.10 19,503,131.10
負(fù)債合計(jì) 487,740,461.44 487,740,461.44
所有者權(quán)益：
股本 303,087,602.00 303,087,602.00
資本公積 1,885,513,635.24 1,885,513,635.24
盈余公積 105,206,976.78 105,206,976.78
未分配利潤 376,117,037.91 376,117,037.91
所有者權(quán)益合計(jì) 2,669,925,251.93
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,157,665,713.37 3,157,665,713.37
調(diào)整情況說明
自2019年1月1日起，本公司及其子公司執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，將原分類為可供出售及融資產(chǎn)的權(quán)益工具指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，并列示于其他權(quán)益工具投資。原準(zhǔn)則下可供出售金融資產(chǎn)賬面原值為27,560,422.62元，減值準(zhǔn)備27,560,422.62元，賬面價(jià)值0元。在準(zhǔn)則實(shí)施日，公司對(duì)該其他權(quán)益投資以準(zhǔn)則實(shí)施日的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量，該權(quán)益工具公允價(jià)值為0元。
2、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
三、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是√否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
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驗(yàn)證碼：
