600295:鄂爾多斯2019年第一季度報告
公司代碼：600295 公司簡稱：鄂爾多斯
公司代碼：900936 公司簡稱：鄂資B股
債券代碼：143252 債券簡稱：17鄂資01
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................6
四、 附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
4.1未出席董事情況
未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席原因的說明 被委托人姓名
李中秋 董事 因故未能參加 郭升
史哲 獨立董事 因故未能參加 盧淑瓊
1.2公司負責(zé)人王臻、主管會計工作負責(zé)人王貴生及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）王貴生保
證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
1.3本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上
年度末增減(%)
總資產(chǎn) 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62 5.18
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 9,339,519,971.73 9,109,347,647.31 2.53
年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減
末 (%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 381,250,045.28 1,289,781,896.83 -70.44
年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減
末 （%）
營業(yè)收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77 11.37
歸屬于上市公司股東的凈利潤 212,314,573.86 208,025,198.73 2.06
歸屬于上市公司股東的扣除非 202,550,876.92 215,418,055.07 -5.97
經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.30 2.62 減少0.32個百
分點
基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00
稀釋每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 7,637,484.03
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國 5,053,426.72
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 5,074,446.54
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)
享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價
值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融
負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的
損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)
期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,302,817.75
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -6,874,821.53
所得稅影響額 -2,429,656.57
合計 9,763,696.94
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 65,149
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份狀 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量 態(tài)
內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集 420,000,000.00 40.70 0 質(zhì)押 420,000,000 境內(nèi)非國
團有限責(zé)任公司 有法人
鄂爾多斯資產(chǎn)管理（香 134,092,658.00 12.99 0 無 0 其他
港）有限公司
招商證券香港有限公司 27,027,192.00 2.62 0 未知 境外法人
中��光大�C券（香港）有 13,948,100.00 1.35 0 未知 境外法人
限公司
SKYORIGINLIMITED 11,745,839.00 1.14 0 未知 境外法人
BESTMOULDLIMITED 10,806,443.00 1.05 0 未知 境外法人
香港中央結(jié)算有限公司 9,752,177.00 0.94 0 無 0 境外法人
WISESTATELIMITED 9,218,159.00 0.89 0 未知 境外法人
VANGUARDTOTAL 5,422,950.00 0.53 0 境外法人
INTERNATIONALSTOCK 未知
INDEXFUND
VANGUARDEMERGING 5,274,590.00 0.51 0 境外法人
MARKETSSTOCKINDEX 未知
FUND
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責(zé)任公司 420,000,000.00 人民幣普通股 420,000,000.00
鄂爾多斯資產(chǎn)管理（香港）有限公司 134,092,658.00 境內(nèi)上市外資 134,092,658.00
股
招商證券香港有限公司 27,027,192.00 境內(nèi)上市外資 27,027,192.00
股
中��光大�C券（香港）有限公司 13,948,100.00 境內(nèi)上市外資 13,948,100.00
股
SKYORIGINLIMITED 11,745,839.00 境內(nèi)上市外資 11,745,839.00
股
BESTMOULDLIMITED 10,806,443.00 境內(nèi)上市外資 10,806,443.00
股
香港中央結(jié)算有限公司 9,752,177.00 人民幣普通股 9,752,177.00
WISESTATELIMITED 9,218,159.00 境內(nèi)上市外資 9,218,159.00
股
VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCK 5,422,950.00 境內(nèi)上市外資 5,422,950.00
INDEXFUND 股
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEX 5,274,590.00 境內(nèi)上市外資 5,274,590.00
FUND 股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 鄂爾多斯資產(chǎn)管理（香港）有限公司與羊絨集團系一致
行動人
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說 無
明
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用□不適用
財務(wù)報表數(shù)據(jù)變動幅度達30%（含30%）以上項目分析：
（1）資產(chǎn)負債表項目重大變動情況及原因的說明：
報表項目 期末余額 年初余額 變動金額 變動幅度% 注釋
應(yīng)收票據(jù) 3,814,032,667.70 1,620,186,797.59 2,193,845,870.11 135.41 注1
預(yù)付款項 737,819,299.57 460,720,755.76 277,098,543.81 60.14 注2
應(yīng)付票據(jù) 3,340,129,245.91 2,039,550,386.49 1,300,578,859.42 63.77 注3
應(yīng)付股利 - 2,500,000.00 -2,500,000.00 不適用 注4
長期借款 4,876,070,357.15 3,093,090,431.13 1,782,979,926.02 57.64 注5
專項儲備 61,854,522.19 44,140,850.60 17,713,671.59 40.13 注6
注1：應(yīng)收票據(jù)期末余額比年初余額增幅135.41%，其主要原因是本期以承兌匯票回籠的銷售貨款增加。
注2：預(yù)付款項期末余額比年初余額增幅60.14%，其主要原因是本期預(yù)付原料及設(shè)備采購款增加。注3：應(yīng)付票據(jù)期末余額比年初余額增幅63.77%，其主要原因是本期票據(jù)結(jié)算款項增加。
注4：應(yīng)付股利期末余額為0元，其主要原因是本期支付應(yīng)付股利。
注5：長期借款期末余額比年初余額增幅57.64%，其主要原因是本期用于置換短期借款的長期借款增加。
注6：專項儲備期末余額比年初余額增幅40.13%，其主要原因是本期計提專項儲備增加。
（2）利潤表項目重大變動情況及原因的說明：
本期(2019年 上年同期(2018年
報表項目 1-3月) 1-3月) 變動金額 變動幅度% 注釋
研發(fā)費用 13,261,225.13 5,384,781.49 7,876,443.64 146.27 注1
資產(chǎn)減值損失 -2,518,724.53 -4,480,578.60 1,961,854.07 43.79 注2
其他收益 11,226,321.29 5,702,562.48 5,523,758.81 96.86 注3
投資收益 106,169,576.31 52,451,799.40 53,717,776.91 102.41 注4
公允價值變動收益 - 2,529,150.00 -2,529,150.00 不適用 注5
資產(chǎn)處置收益 7,638,929.45 -1,947,194.06 9,586,123.51 492.30 注6
營業(yè)外收入 1,680,955.36 3,165,955.24 -1,484,999.88 -46.91 注7
營業(yè)外支出 304,966.52 2,728,654.50 -2,423,687.98 -88.82 注8
注1：研發(fā)費用本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅146.27%，其主要原因是本期本公司之子公司電力冶金公司研發(fā)投入增加。
注2：資產(chǎn)減值損失本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅43.79%，其主要原因是本期收回已計提壞賬貨款減少。
注3：其他收益本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅96.86%，其主要原因是本期本公司之子公司電力冶金公司政府補助增加。
注4：投資收益本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅102.41%，其主要原因是本期按權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益增加。
注5：公允價值變動收益本期發(fā)生額為0元，其主要原因是本期無期貨合約持倉。
注6：資產(chǎn)處置收益本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅492.30%，其主要原因是本期資產(chǎn)處置利得增加。注7：營業(yè)外收入本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅46.91%，其主要原因是本期罰款收入減少。
注8：營業(yè)外支出本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅88.82%，其主要原因是本期非流動資產(chǎn)報廢損失減少。
（3）現(xiàn)金流量表項目重大變動情況及原因的說明：
本期(2019年1-3 上年同期(2018年
報表項目 月) 1-3月) 變動金額 變動幅度% 注釋
經(jīng)營活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量凈額 381,250,045.28 1,289,781,896.83 -908,531,851.55 -70.44 注1
投資活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量凈額 -146,756,493.55 -313,480,076.21 166,723,582.66 53.18 注2
籌資活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量凈額 360,186,126.20 1,052,014,393.97 -691,828,267.77 -65.76 注3
匯率變動對現(xiàn)金
的影響 14,823,207.95 30,984,095.00 -16,160,887.05 -52.16 注4
注1：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅70.44%，主要是由于本期以承兌匯票回籠的銷售貨款增加且未貼現(xiàn)，同時結(jié)合后期生產(chǎn)經(jīng)營安排，采購原輔材料支付的現(xiàn)金較同期增加。
注2：投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅53.18%，主要是由于本期設(shè)備及工程項目投資支出減少。
注3：籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅65.76%，主要是由于本期償還銀行貸款。
注4：匯率變動對現(xiàn)金的影響本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅52.16%，主要是由于外幣匯率變動折算影響。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的事項，詳見2019年3月29日披露于上交所網(wǎng)站的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》，本次向內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份于2019年4月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成股份登記手續(xù)，于4月11日在上海證券交易所上市。
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份
有限公司
法定代表人 王臻
日期 2019年4月29日
四、 附錄
4.1財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2019年3月31日
編制單位:內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 9,772,372,348.72 9,283,171,289.18
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資
產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 5,383,251,312.23 3,394,313,885.39
其中：應(yīng)收票據(jù) 3,814,032,667.70 1,620,186,797.59
應(yīng)收賬款 1,569,218,644.53 1,774,127,087.80
預(yù)付款項 737,819,299.57 460,720,755.76
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 916,132,162.14 728,502,614.75
其中：應(yīng)收利息 28,607,926.52 30,189,748.22
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 3,594,199,015.51 3,788,898,013.40
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 455,031,585.72 412,132,068.34
流動資產(chǎn)合計 20,858,805,723.89 18,067,738,626.82
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 247,274,897.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 6,347,035,003.71 6,252,844,535.05
其他權(quán)益工具投資 247,274,897.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 312,069,699.39 309,965,158.31
固定資產(chǎn) 19,564,965,012.14 20,066,187,614.48
在建工程 965,322,205.13 869,556,197.36
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,078,845,895.96 1,073,000,033.32
開發(fā)支出
商譽 8,447,474.18 8,447,474.18
長期待攤費用 237,505,720.51 243,342,574.12
遞延所得稅資產(chǎn) 101,403,062.52 99,213,961.46
其他非流動資產(chǎn) 365,288,855.49 382,020,716.52
非流動資產(chǎn)合計 29,228,157,826.03 29,551,853,161.80
資產(chǎn)總計 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62
流動負債：
短期借款 16,135,643,506.17 16,677,148,138.40
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負
債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 8,432,536,596.01 7,049,264,188.09
預(yù)收款項 754,422,761.38 718,109,233.71
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 121,452,996.25 131,694,790.42
應(yīng)交稅費 478,039,894.71 649,689,865.12
其他應(yīng)付款 959,693,039.72 886,839,212.24
其中：應(yīng)付利息 188,883,295.67 188,955,804.23
應(yīng)付股利 2,500,000.00
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 1,178,091,206.78 1,598,084,690.30
其他流動負債
流動負債合計 28,059,880,001.02 27,710,830,118.28
非流動負債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款 4,876,070,357.15 3,093,090,431.13
應(yīng)付債券 1,296,801,960.71 1,296,609,331.34
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 195,291,404.77 188,439,691.49
遞延所得稅負債 38,651,800.33 38,841,413.74
其他非流動負債 35,292,827.36 36,053,528.03
非流動負債合計 6,442,108,350.32 4,653,034,395.73
負債合計 34,501,988,351.34 32,363,864,514.01
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,848,637,817.04 1,848,589,837.84
減：庫存股
其他綜合收益 8,009,390.28 7,913,290.51
專項儲備 61,854,522.19 44,140,850.60
盈余公積 812,356,703.47 812,356,703.47
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 5,576,661,538.75 5,364,346,964.89
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 9,339,519,971.73 9,109,347,647.31
少數(shù)股東權(quán)益 6,245,455,226.85 6,146,379,627.30
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 15,584,975,198.58 15,255,727,274.61
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62
法定代表人：王臻 主管會計工作負責(zé)人：王貴生 會計機構(gòu)負責(zé)人：王貴生
母公司資產(chǎn)負債表
2019年3月31日
編制單位:內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,547,202,824.10 1,074,141,285.89
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資
產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 275,121,970.34 887,243,073.28
其中：應(yīng)收票據(jù) 8,990,000.00 11,350,000.00
應(yīng)收賬款 266,131,970.34 875,893,073.28
預(yù)付款項 44,481,646.10 69,025,346.14
其他應(yīng)收款 2,646,676,397.49 2,772,341,827.75
其中：應(yīng)收利息 7,851,599.31 7,851,599.31
應(yīng)收股利
存貨 1,068,845,556.12 943,152,568.09
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 70,104,081.62 34,043,858.42
流動資產(chǎn)合計 5,652,432,475.77 5,779,947,959.57
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 59,354,897.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 9,989,773,768.16 9,981,834,203.55
其他權(quán)益工具投資 59,354,897.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 400,437,424.24 405,487,762.99
固定資產(chǎn) 1,531,047,663.26 1,543,991,511.56
在建工程 14,063,184.86 16,370,456.64
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 266,070,148.20 267,386,520.04
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 12,260,747,085.72 12,274,425,351.78
資產(chǎn)總計 17,913,179,561.49 18,054,373,311.35
流動負債：
短期借款 6,985,236,506.17 5,682,648,138.40
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負
債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,128,013,384.27 2,096,525,579.76
預(yù)收款項 389,534,011.20 403,454,727.54
合同負債
應(yīng)付職工薪酬 59,975,736.67 66,581,220.84
應(yīng)交稅費 36,546,214.72 54,045,046.38
其他應(yīng)付款 73,858,765.88 84,577,544.19
其中：應(yīng)付利息 44,025,022.48 54,386,129.98
應(yīng)付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 357,562,777.80 728,715,055.58
其他流動負債
流動負債合計 9,030,727,396.71 9,116,547,312.69
非流動負債：
長期借款 991,090,000.00 991,090,000.00
應(yīng)付債券 1,296,801,960.71 1,296,609,331.34
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 10,925,976.46 10,925,976.46
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,298,817,937.17 2,298,625,307.80
負債合計 11,329,545,333.88 11,415,172,620.49
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,225,951,090.74 1,225,903,111.54
減：庫存股
其他綜合收益 4,057,372.90 4,057,372.90
盈余公積 809,856,703.47 809,856,703.47
未分配利潤 3,511,769,060.50 3,567,383,502.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 6,583,634,227.61 6,639,200,690.86
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 17,913,179,561.49 18,054,373,311.35
法定代表人：王臻 主管會計工作負責(zé)人：王貴生 會計機構(gòu)負責(zé)人：王貴生
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77
其中：營業(yè)收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 5,012,205,853.26 4,288,525,390.34
其中：營業(yè)成本 3,868,176,065.36 3,102,842,238.70
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 137,572,887.04 159,875,312.97
銷售費用 463,882,979.41 463,065,747.51
管理費用 246,900,206.07 233,345,145.11
研發(fā)費用 13,261,225.13 5,384,781.49
財務(wù)費用 284,931,214.78 328,492,743.16
其中：利息費用 222,040,442.00 242,244,091.63
利息收入 30,567,942.39 8,391,706.52
資產(chǎn)減值損失 -2,518,724.53 -4,480,578.60
信用減值損失
加：其他收益 11,226,321.29 5,702,562.48
投資收益（損失以“－”號填列） 106,169,576.31 52,451,799.40
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 99,050,567.19 57,818,745.87
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 2,529,150.00
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 7,638,929.45 -1,947,194.06
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 380,971,078.28 500,362,802.25
加：營業(yè)外收入 1,680,955.36 3,165,955.24
減：營業(yè)外支出 304,966.52 2,728,654.50
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 382,347,067.12 500,800,102.99
減：所得稅費用 81,625,026.37 109,218,623.63
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 300,722,040.75 391,581,479.36
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 300,722,040.75 391,581,479.36
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 300,722,040.75 391,581,479.36
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類 300,722,040.75 391,581,479.36
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-” 212,314,573.86 208,025,198.73
號填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） 88,407,466.89 183,556,280.63
六、其他綜合收益的稅后凈額 110,993.43 -182,271.57
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 96,099.77 -198,471.21
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 96,099.77 -198,471.21
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 48,545.04
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)
損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分）
8.外幣財務(wù)報表折算差額 96,099.77 -247,016.25
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 14,893.66 16,199.64
七、綜合收益總額 300,833,034.18 391,399,207.79
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 212,410,673.63 207,826,727.52
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 88,422,360.55 183,572,480.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.20
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.21 0.20
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：王臻 主管會計工作負責(zé)人：王貴生 會計機構(gòu)負責(zé)人：王貴生
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 255,246,728.57 187,688,400.52
減：營業(yè)成本 161,274,749.80 127,755,117.74
稅金及附加 9,546,844.83 18,801,361.04
銷售費用 381,787.26 578,309.34
管理費用 57,505,676.55 40,054,820.63
研發(fā)費用 1,391,288.38 1,792,190.41
財務(wù)費用 94,216,547.29 66,858,889.47
其中：利息費用 85,699,256.97 87,934,172.18
利息收入 6,908,201.76 9,261,611.59
資產(chǎn)減值損失
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） 13,844,683.41 3,708,045.37
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 6,719,683.41 3,708,045.37
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） -499,533.32
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -55,725,015.45 -64,444,242.74
加：營業(yè)外收入 110,573.00 88,694.41
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 48,545.04
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 48,545.04
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 48,545.04
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益的有效部
分
8.外幣財務(wù)報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -55,614,442.45 -64,307,003.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：王臻 主管會計工作負責(zé)人：王貴生 會計機構(gòu)負責(zé)人：王貴生
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,202,413,494.96 4,483,110,613.88
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還 857,545.51 5,380,067.54
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,128,698,415.17 22,650,894.70
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 5,331,969,455.64 4,511,141,576.12
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,523,353,520.66 2,050,916,929.18
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 556,454,964.79 520,371,794.58
支付的各項稅費 617,545,402.37 578,096,296.87
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,253,365,522.54 71,974,658.66
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 4,950,719,410.36 3,221,359,679.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 381,250,045.28 1,289,781,896.83
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 24,653,261.75
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,125,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn) 11,441,671.89 17,294,626.70
金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 4,902,086.85
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 49,877,450.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 73,346,208.74 41,947,888.45
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 174,241,282.21 340,552,964.66
金
投資支付的現(xiàn)金 14,875,000
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 45,861,420.08
投資活動現(xiàn)金流出小計 220,102,702.29 355,427,964.66
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -146,756,493.55 -313,480,076.21
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 7,977,245,742.76 7,260,790,081.46
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,259,790,849.94 1,009,483,265.22
籌資活動現(xiàn)金流入小計 9,237,036,592.70 8,270,273,346.68
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 7,184,611,654.71 5,647,457,512.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 276,760,121.80 300,189,364.24
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 2,500,000.00
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,415,478,689.99 1,270,612,076.47
籌資活動現(xiàn)金流出小計 8,876,850,466.50 7,218,258,952.71
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 360,186,126.20 1,052,014,393.97
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 14,823,207.95 30,984,095.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 609,502,885.88 2,059,300,309.59
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 5,491,063,885.23 2,388,578,255.46
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 6,100,566,771.11 4,447,878,565.05
法定代表人：王臻 主管會計工作負責(zé)人：王貴生 會計機構(gòu)負責(zé)人：王貴生
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 609,147,500.67 589,502,715.30
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,203,823,296.09 2,500,578.20
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,812,970,796.76 592,003,293.50
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 98,809,998.64 200,960,962.19
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 105,343,981.52 71,684,128.99
支付的各項稅費 42,081,193.09 30,512,134.92
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,144,770,144.63 191,477,190.18
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,391,005,317.88 494,634,416.28
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 421,965,478.88 97,368,877.22
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,125,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 58,283.66 17,199,687.11
凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 26,400,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 33,583,283.66 17,199,687.11
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 8,558,185.14 10,305,778.22
投資支付的現(xiàn)金 1,171,902.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,900,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 12,630,087.14 10,305,778.22
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 20,953,196.52 6,893,908.89
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,149,588,367.77 909,070,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 310,000,000.00 540,300,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,459,588,367.77 1,449,370,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,347,000,000.00 1,285,567,500.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 91,010,447.44 64,347,265.61
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 61,717,818.80 166,257,084.54
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,499,728,266.24 1,516,171,850.15
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,139,898.47 -66,801,850.15
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 15,282,761.28 35,010,555.24
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 418,061,538.21 72,471,491.20
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 203,641,285.89 494,533,810.88
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 621,702,824.10 567,005,302.08
法定代表人：王臻 主管會計工作負責(zé)人：王貴生 會計機構(gòu)負責(zé)人：王貴生
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 9,283,171,289.18 9,283,171,289.18
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 3,394,313,885.39 3,394,313,885.39
其中：應(yīng)收票據(jù) 1,620,186,797.59 1,620,186,797.59
應(yīng)收賬款 1,774,127,087.80 1,774,127,087.80
預(yù)付款項 460,720,755.76 460,720,755.76
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 728,502,614.75 728,502,614.75
其中：應(yīng)收利息 30,189,748.22 30,189,748.22
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 3,788,898,013.40 3,788,898,013.40
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 412,132,068.34 412,132,068.34
流動資產(chǎn)合計 18,067,738,626.82 18,067,738,626.82
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 247,274,897.00 -247,274,897.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 6,252,844,535.05 6,252,844,535.05
其他權(quán)益工具投資 247,274,897.00 247,274,897.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 309,965,158.31 309,965,158.31
固定資產(chǎn) 20,066,187,614.48 20,066,187,614.48
在建工程 869,556,197.36 869,556,197.36
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,073,000,033.32 1,073,000,033.32
開發(fā)支出
商譽 8,447,474.18 8,447,474.18
長期待攤費用 243,342,574.12 243,342,574.12
遞延所得稅資產(chǎn) 99,213,961.46 99,213,961.46
其他非流動資產(chǎn) 382,020,716.52 382,020,716.52
非流動資產(chǎn)合計 29,551,853,161.80 29,551,853,161.80
資產(chǎn)總計 47,619,591,788.62 47,619,591,788.62
流動負債：
短期借款 16,677,148,138.40 16,677,148,138.40
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當(dāng)期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 7,049,264,188.09 7,049,264,188.09
預(yù)收款項 718,109,233.71 718,109,233.71
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 131,694,790.42 131,694,790.42
應(yīng)交稅費 649,689,865.12 649,689,865.12
其他應(yīng)付款 886,839,212.24 886,839,212.24
其中：應(yīng)付利息 188,955,804.23 188,955,804.23
應(yīng)付股利 2,500,000.00 2,500,000.00
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 1,598,084,690.30 1,598,084,690.30
其他流動負債
流動負債合計 27,710,830,118.28 27,710,830,118.28
非流動負債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款 3,093,090,431.13 3,093,090,431.13
應(yīng)付債券 1,296,609,331.34 1,296,609,331.34
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 188,439,691.49 188,439,691.49
遞延所得稅負債 38,841,413.74 38,841,413.74
其他非流動負債 36,053,528.03 36,053,528.03
非流動負債合計 4,653,034,395.73 4,653,034,395.73
負債合計 32,363,864,514.01 32,363,864,514.01
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,848,589,837.84 1,848,589,837.84
減：庫存股
其他綜合收益 7,913,290.51 7,913,290.51
專項儲備 44,140,850.60 44,140,850.60
盈余公積 812,356,703.47 812,356,703.47
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 5,364,346,964.89 5,364,346,964.89
歸屬于母公司所有者權(quán)益合 9,109,347,647.31 9,109,347,647.31
計
少數(shù)股東權(quán)益 6,146,379,627.30 6,146,379,627.30
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）15,255,727,274.61 15,255,727,274.61合計
負債和所有者權(quán)益（或股 47,619,591,788.62 47,619,591,788.62
東權(quán)益）總計
各項目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
財政部于2017年陸續(xù)修訂并發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號―金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號―套期會計》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號―金融工具列報》（以下簡稱“新金融工具準(zhǔn)則”），根據(jù)準(zhǔn)則要求，公司作為境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。
經(jīng)本公司于2019年4月29日召開的第八屆董事會第十三次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司將自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，并自2019年第一季度起按新準(zhǔn)則要求進行會計報表披露。根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，企業(yè)無需重述前期可比數(shù)。執(zhí)行上述新金融工具準(zhǔn)則預(yù)計不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。
母公司資產(chǎn)負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,074,141,285.89 1,074,141,285.89
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 887,243,073.28 887,243,073.28
其中：應(yīng)收票據(jù) 11,350,000.00 11,350,000.00
應(yīng)收賬款 875,893,073.28 875,893,073.28
預(yù)付款項 69,025,346.14 69,025,346.14
其他應(yīng)收款 2,772,341,827.75 2,772,341,827.75
其中：應(yīng)收利息 7,851,599.31 7,851,599.31
應(yīng)收股利
存貨 943,152,568.09 943,152,568.09
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 34,043,858.42 34,043,858.42
流動資產(chǎn)合計 5,779,947,959.57 5,779,947,959.57
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 59,354,897.00 -59,354,897.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 9,981,834,203.55 9,981,834,203.55
其他權(quán)益工具投資 59,354,897.00 59,354,897.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 405,487,762.99 405,487,762.99
固定資產(chǎn) 1,543,991,511.56 1,543,991,511.56
在建工程 16,370,456.64 16,370,456.64
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 267,386,520.04 267,386,520.04
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 12,274,425,351.78 12,274,425,351.78
資產(chǎn)總計 18,054,373,311.35 18,054,373,311.35
流動負債：
短期借款 5,682,648,138.40 5,682,648,138.40
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入
當(dāng)期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 2,096,525,579.76 2,096,525,579.76
預(yù)收款項 403,454,727.54 403,454,727.54
合同負債
應(yīng)付職工薪酬 66,581,220.84 66,581,220.84
應(yīng)交稅費 54,045,046.38 54,045,046.38
其他應(yīng)付款 84,577,544.19 84,577,544.19
其中：應(yīng)付利息 54,386,129.98 54,386,129.98
應(yīng)付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 728,715,055.58 728,715,055.58
其他流動負債
流動負債合計 9,116,547,312.69 9,116,547,312.69
非流動負債：
長期借款 991,090,000.00 991,090,000.00
應(yīng)付債券 1,296,609,331.34 1,296,609,331.34
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 10,925,976.46 10,925,976.46
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,298,625,307.80 2,298,625,307.80
負債合計 11,415,172,620.49 11,415,172,620.49
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,225,903,111.54 1,225,903,111.54
減：庫存股
其他綜合收益 4,057,372.90 4,057,372.90
盈余公積 809,856,703.47 809,856,703.47
未分配利潤 3,567,383,502.95 3,567,383,502.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 6,639,200,690.86 6,639,200,690.86
計
負債和所有者權(quán)益（或股東 18,054,373,311.35 18,054,373,311.35
權(quán)益）總計
各項目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
財政部于2017年陸續(xù)修訂并發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號―金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號―套期會計》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號―金融工具列報》（以下簡稱“新金融工具準(zhǔn)則”），根據(jù)準(zhǔn)則要求，公司作為境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。
經(jīng)本公司于2019年4月29日召開的第八屆董事會第十三次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司將自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，并自2019年第一季度起按新準(zhǔn)則要求進行會計報表披露。根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，企業(yè)無需重述前期可比數(shù)。執(zhí)行上述新金融工具準(zhǔn)則預(yù)計不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
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