600550:保變電氣2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600550 公司簡(jiǎn)稱：保變電氣
保定天威保變電氣股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情況..................................................................................................................................... 3
三、重要事項(xiàng)............................................................................................................................................. 5
四、附錄..................................................................................................................................................... 8
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2未出席董事情況
未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席原因的說(shuō)明 被委托人姓名
趙軍 董事 因工作原因 孫偉
孫鋒 獨(dú)立董事 因工作原因 張雙才
1.3公司負(fù)責(zé)人文洪、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人何光盛及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）肖春華保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度
末增減(%)
總資產(chǎn) 6,665,904,653.09 7,278,532,235.53 -8.42
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 754,927,752.68 787,569,137.29 -4.14
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -192,255,293.16 31,759,320.27 -705.35
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 550,597,952.92 541,567,786.50 1.67
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) -40,028,326.90 -59,370,960.06 不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非 -46,938,066.47 -61,049,812.38 不適用
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -5.19 -12.67 不適用
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.04 不適用
稀釋每股收益（元/股） -0.02 -0.04 不適用
注：本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降705.35%，主要是公司本期銷售商品、提供勞務(wù)
收到的現(xiàn)金減少所致。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 11,724.61
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 1,268,400.01
量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 6,576,080.74
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 68,400.79
所得稅影響額 -1,014,866.58
合計(jì) 6,909,739.57
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 117,039
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 件股份數(shù)量 股份 數(shù)量 性質(zhì)
狀態(tài)
中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限 820,537,574 44.56 306,921,413 無(wú) / 國(guó)有
公司 法人
保定天威集團(tuán)有限公司 352,280,640 19.13 0 凍結(jié) 352,280,640 國(guó)有
法人
保定惠源咨詢服務(wù)有限 36,300,575 1.97 0 無(wú) / 未知
公司
肖永輝 3,600,000 0.20 0 無(wú) / 未知
田衛(wèi)東 3,471,902 0.19 0 無(wú) / 未知
中國(guó)銀行股份有限公司
－廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交 3,432,819 0.19 0 無(wú) / 未知
易型開(kāi)放式指數(shù)證券投
資基金
張思苑 3,345,457 0.18 0 無(wú) / 未知
閆子忠 3,006,700 0.16 0 無(wú) / 未知
張芳華 2,770,018 0.15 0 無(wú) / 未知
靳曉齊 2,390,000 0.13 0 無(wú) / 未知
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件流 股份種類及數(shù)量
通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 513,616,161 人民幣普通股 513,616,161
保定天威集團(tuán)有限公司 352,280,640 人民幣普通股 352,280,640
保定惠源咨詢服務(wù)有限公司 36,300,575 人民幣普通股 36,300,575
肖永輝 3,600,000 人民幣普通股 3,600,000
田衛(wèi)東 3,471,902 人民幣普通股 3,471,902
中國(guó)銀行股份有限公司－廣發(fā)中證環(huán)保 3,432,819 人民幣普通股 3,432,819
產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
張思苑 3,345,457 人民幣普通股 3,345,457
閆子忠 3,006,700 人民幣普通股 3,006,700
張芳華 2,770,018 人民幣普通股 2,770,018
靳曉齊 2,390,000 人民幣普通股 2,390,000
a、前十名股東中，第2和3位為公司發(fā)起人股東，第1
位股東能夠控制第2位股東和第3位股東，公司前三位
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
b、公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一
致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的 /
說(shuō)明
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日 增減變化（%） 變化原因
貨幣資金 841,946,040.23 1,462,744,856.05 -42.44 主要是公司本期償還債務(wù)所致
利潤(rùn)表項(xiàng)目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變化（%） 變化原因
投資收益 -4,412,465.43 -3,256,124.16 不適用 主要是公司對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
確認(rèn)投資收益減少所致
營(yíng)業(yè)外收入 6,788,984.55 1,866,153.84 263.80 主要是公司本期訴訟判決款項(xiàng)收回
所致
利潤(rùn)總額 -42,476,991.50 -63,239,053.27 不適用 主要是公司本期財(cái)務(wù)費(fèi)用減少所致
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變化（%） 變化原因
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 -192,255,293.16 31,759,320.27 -705.35 主要是公司本期銷售商品、提供勞務(wù)
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 收到的現(xiàn)金減少所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 主要是公司本期處置固定資產(chǎn)、無(wú)形
現(xiàn)金流量?jī)纛~ -27,401,517.02 11,290,067.09 -342.70 資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈
額減少所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 -376,478,171.86 80,778,484.41 -566.06 主要是公司本期償還債務(wù)支付的現(xiàn)
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 金增加所致
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
如未
能及 如未
時(shí)履 能及
承諾時(shí) 是否 是否 行應(yīng) 時(shí)履
承諾 承諾 承諾方 承諾 間及期 有履 及時(shí) 說(shuō)明 行應(yīng)
背景 類型 內(nèi)容 限 行期 嚴(yán)格 未完 說(shuō)明
限 履行 成履 下一
行的 步計(jì)
具體 劃
原因
2014年4月10日，兵裝集團(tuán)作出了《中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司關(guān)于減少與保
定天威保變電氣股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的承諾》，內(nèi)容如下：中國(guó)兵器裝備
集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“本集團(tuán)”）為天威保變的實(shí)際控制人。天威保變與本
集團(tuán)下屬的輸變電資產(chǎn)存在著部分原材料采購(gòu)等關(guān)聯(lián)交易。為進(jìn)一步減少和
規(guī)范本集團(tuán)與天威保變之間的關(guān)聯(lián)交易，本集團(tuán)承諾：1、在本集團(tuán)作為天
威保變實(shí)際控制人期限內(nèi)，對(duì)于本集團(tuán)控制的、與天威保變存在關(guān)聯(lián)交易的 不符
中國(guó)兵 輸變電企業(yè)，符合注入上市公司條件的，本集團(tuán)承諾最遲將于本次非公開(kāi)發(fā) 合注
解決 器裝備 行完成后12個(gè)月內(nèi)，提出上述企業(yè)注入天威保變的具體方案，并于本次非 2014年4 入上 持續(xù)
關(guān)聯(lián) 集團(tuán)有 公開(kāi)發(fā)行完成后24個(gè)月內(nèi)實(shí)施，以消除其與天威保變之間的關(guān)聯(lián)交易；暫 月10日 是 否 市公 整改
交易 限公司 不符合注入上市公司條件的，本集團(tuán)將持續(xù)實(shí)施整改，最遲于本次非公開(kāi)發(fā) 至今 司條
行完成后24個(gè)月內(nèi)提出方案，并于本次非公開(kāi)發(fā)行完成后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施。 件
2、在本集團(tuán)作為天威保變實(shí)際控制人期限內(nèi)，對(duì)于天威保變與本集團(tuán)及本
集團(tuán)控制的企業(yè)之間不可避免的關(guān)聯(lián)交易，本集團(tuán)及本集團(tuán)控制的企業(yè)確保
在平等、自愿的基礎(chǔ)上，按照公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和條件與天
與再 威保變達(dá)成交易。3、在本集團(tuán)作為天威保變實(shí)際控制人期限內(nèi)，本集團(tuán)將
融資 持續(xù)促使天威保變嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易信息披露的有關(guān)規(guī)定，對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行
相關(guān) 披露。在本集團(tuán)為天威保變實(shí)際控制人期間，本承諾書為有效之承諾。”
的承 2014年4月10日，天威集團(tuán)作出了《保定天威集團(tuán)有限公司關(guān)于減少與保
諾 定天威保變電氣股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的承諾》，內(nèi)容如下：保定天威集團(tuán)
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）為天威保變的第一大股東。天威保變與本
公司下屬的輸變電企業(yè)存在部分原材料采購(gòu)等關(guān)聯(lián)交易。為進(jìn)一步減少和規(guī)
范本公司與天威保變之間的關(guān)聯(lián)交易，本公司承諾：1、在本公司作為天威
保變5%以上股東期限內(nèi)，對(duì)于本公司持有或控制的、與天威保變存在關(guān)聯(lián) 不符
保定天 交易的輸變電企業(yè)，符合注入上市公司條件的，本集團(tuán)承諾最遲將于本次非 合注
解決 威集團(tuán) 公開(kāi)發(fā)行完成后12個(gè)月內(nèi)，提出上述企業(yè)注入天威保變的具體方案，并于 2014年4 入上 持續(xù)
關(guān)聯(lián) 有限公 本次非公開(kāi)發(fā)行完成后24個(gè)月內(nèi)實(shí)施；暫不符合注入上市公司條件的，本 月10日 是 否 市公 整改
交易 司 公司將持續(xù)實(shí)施整改，最遲于本次非公開(kāi)發(fā)行完成后24個(gè)月內(nèi)提出方案， 至今 司條
并于本次非公開(kāi)發(fā)行完成后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施。2、在本公司作為天威保變5% 件
以上股東期限內(nèi)，對(duì)于天威保變與本公司及本公司控制的企業(yè)之間不可避免
的關(guān)聯(lián)交易，本公司及本公司控制的企業(yè)確保在平等、自愿的基礎(chǔ)上，按照
公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和條件與天威保變達(dá)成交易。3、在本公
司作為天威保變5%以上股東期限內(nèi)，本公司將持續(xù)促使天威保變嚴(yán)格按照
關(guān)聯(lián)交易信息披露的有關(guān)規(guī)定，對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行披露。在本公司為天威保變
股東期間，本承諾書為有效之承諾。
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
公司名稱 保定天威保變電氣股份有限公司
法定代表人 文洪
日期 2019年4月24日
四、 附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 841,946,040.23 1,462,744,856.05
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,951,603,061.70 2,017,888,997.08
其中：應(yīng)收票據(jù) 98,618,164.86 192,860,900.70
應(yīng)收賬款 1,852,984,896.84 1,825,028,096.38
預(yù)付款項(xiàng) 245,149,056.41 195,779,902.26
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 200,631,805.11 194,158,665.67
其中：應(yīng)收利息 162,618.19
應(yīng)收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,116,900,018.77 1,053,515,807.66
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 36,280,153.56 44,928,592.79
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,392,510,135.78 4,969,016,821.51
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 209,170,950.83
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 89,157,657.06 93,570,122.49
其他權(quán)益工具投資 209,170,950.83
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 21,371,949.96 21,659,530.79
固定資產(chǎn) 1,370,790,345.05 1,392,675,881.75
在建工程 54,724,586.56 48,888,884.77
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 438,960,788.94 453,729,105.34
開(kāi)發(fā)支出 3,843,171.12 3,843,171.12
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 9,722,713.20 10,258,448.34
遞延所得稅資產(chǎn) 62,449,914.70 62,449,914.70
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,202,439.89 13,269,403.89
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,273,394,517.31 2,309,515,414.02
資產(chǎn)總計(jì) 6,665,904,653.09 7,278,532,235.53
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 3,059,162,336.41 3,227,420,077.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,831,706,238.33 2,004,955,731.87
預(yù)收款項(xiàng) 339,419,063.18 407,014,271.77
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 38,179,025.00 34,256,166.59
應(yīng)交稅費(fèi) 32,232,338.75 45,277,616.10
其他應(yīng)付款 115,987,252.61 100,351,770.13
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 4,250,373.84 4,312,373.84
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 55,660,297.36 204,820,789.17
其他流動(dòng)負(fù)債 2,585,982.91 2,774,727.74
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,474,932,534.55 6,026,871,150.37
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 132,838,750.00 133,041,250.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 14,735,679.24 29,133,851.21
預(yù)計(jì)負(fù)債 3,250,000.00 3,282,800.00
遞延收益 104,927,632.20 112,091,736.63
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 255,752,061.44 277,549,637.84
負(fù)債合計(jì) 5,730,684,595.99 6,304,420,788.21
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,944,406,602.00 3,944,406,602.00
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -5,355,936.11 -11,344,798.57
專項(xiàng)儲(chǔ)備 40,098,299.42 38,700,219.59
盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -5,391,370,647.17 -5,351,342,320.27
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 754,927,752.68 787,569,137.29
少數(shù)股東權(quán)益 180,292,304.42 186,542,310.03
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 935,220,057.10 974,111,447.32
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 6,665,904,653.09 7,278,532,235.53
法定代表人：文洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何光盛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖春華
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:保定天威保變電氣股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 532,234,852.97 1,043,060,697.99
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,487,314,334.30 1,581,472,437.30
其中：應(yīng)收票據(jù) 53,458,162.42 162,038,210.42
應(yīng)收賬款 1,433,856,171.88 1,419,434,226.88
預(yù)付款項(xiàng) 552,733,270.67 507,232,148.99
其他應(yīng)收款 425,729,171.22 407,711,514.30
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
存貨 561,481,884.52 597,571,004.16
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,778,335.33 3,778,335.33
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,563,271,849.01 4,140,826,138.07
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 209,170,950.83
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,725,016,451.98 1,729,428,917.41
其他權(quán)益工具投資 209,170,950.83
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 41,468,633.11 41,951,394.01
固定資產(chǎn) 423,034,449.83 438,632,975.02
在建工程 21,225,309.81 14,614,100.53
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 381,533,268.80 395,889,145.44
開(kāi)發(fā)支出 3,843,171.12 3,843,171.12
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,991,827.61 3,070,559.91
遞延所得稅資產(chǎn) 48,878,868.92 48,878,868.92
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,202,439.89 13,202,439.89
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,870,365,371.90 2,898,682,523.08
資產(chǎn)總計(jì) 6,433,637,220.91 7,039,508,661.15
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 3,059,162,336.41 3,227,420,077.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,487,549,944.57 1,666,764,492.61
預(yù)收款項(xiàng) 310,930,101.09 362,573,374.80
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 18,073,603.77 13,324,503.28
應(yīng)交稅費(fèi) 26,789,702.74 36,586,277.86
其他應(yīng)付款 22,419,141.26 20,428,164.99
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 279,483.06 279,483.06
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 43,808,681.46 193,146,315.60
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,968,733,511.30 5,520,243,206.14
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 11,658,196.38 23,024,343.86
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 82,377,648.49 87,710,925.91
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 194,035,844.87 210,735,269.77
負(fù)債合計(jì) 5,162,769,356.17 5,730,978,475.91
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,989,395,885.75 3,989,395,885.75
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備 10,144,664.19 9,254,246.13
盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
未分配利潤(rùn) -4,895,822,119.74-4,857,269,381.18
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,270,867,864.74 1,308,530,185.24
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 6,433,637,220.91 7,039,508,661.15
法定代表人：文洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何光盛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖春華
合并利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入 550,597,952.92 541,567,786.50
其中：營(yíng)業(yè)收入 550,597,952.92 541,567,786.50
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 596,518,684.35 603,129,817.53
其中：營(yíng)業(yè)成本 442,670,358.13 436,269,539.18
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 8,359,548.73 6,692,197.85
銷售費(fèi)用 32,317,163.50 29,921,307.39
管理費(fèi)用 47,050,531.36 44,117,289.55
研發(fā)費(fèi)用 22,907,195.43 28,735,235.06
財(cái)務(wù)費(fèi)用 43,213,887.20 57,394,248.50
其中：利息費(fèi)用 43,103,734.39 60,119,297.88
利息收入 3,382,644.61 4,258,663.26
資產(chǎn)減值損失
信用減值損失
加：其他收益 1,268,400.01
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -4,412,465.43 -3,256,124.16
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -4,412,465.43 -3,256,124.16
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 11,724.61 -239,698.54
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -49,053,072.24 -65,057,853.73
加：營(yíng)業(yè)外收入 6,788,984.55 1,866,153.84
減：營(yíng)業(yè)外支出 212,903.81 47,353.38
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -42,476,991.50 -63,239,053.27
減：所得稅費(fèi)用 731,848.03 735,022.69
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -43,208,839.53 -63,974,075.96
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -43,208,839.53 -63,974,075.96
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） -40,028,326.90 -59,370,960.06
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） -3,180,512.63 -4,603,115.90
六、其他綜合收益的稅后凈額 6,654,588.00 -3,666,732.85
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 5,988,862.45 -3,299,906.16
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 5,988,862.45 -3,299,906.16
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益的有效部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 5,988,862.45 -3,299,906.16
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 665,725.55 -366,826.69
七、綜合收益總額 -36,554,251.53 -67,640,808.81
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -34,039,464.45 -62,670,866.22
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -2,514,787.08 -4,969,942.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.04
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.02 -0.04
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：/元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的
凈利潤(rùn)為：/元。
法定代表人：文洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何光盛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖春華
母公司利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)收入 446,590,668.93 656,639,045.55
減：營(yíng)業(yè)成本 380,723,916.07 578,717,996.66
稅金及附加 4,400,784.03 2,655,468.80
銷售費(fèi)用 20,168,245.72 19,988,984.41
管理費(fèi)用 27,584,595.50 22,886,397.14
研發(fā)費(fèi)用 17,036,453.71 17,489,776.32
財(cái)務(wù)費(fèi)用 39,121,988.66 53,740,725.89
其中：利息費(fèi)用 39,172,845.60 56,477,831.36
利息收入 2,855,722.36 3,550,066.56
資產(chǎn)減值損失
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -2,852,465.43 -3,256,124.16
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -4,412,465.43 -3,256,124.16
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 11,724.61 -237,116.89
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -45,286,055.58 -42,333,544.72
加：營(yíng)業(yè)外收入 6,759,682.52 136,876.19
減：營(yíng)業(yè)外支出 5,629.91
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -38,532,002.97 -42,196,668.53
減：所得稅費(fèi)用 20,735.59
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -38,552,738.56 -42,196,668.53
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -38,552,738.56 -42,196,668.53
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -38,552,738.56 -42,196,668.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：文洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何光盛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖春華
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 641,954,562.32 834,347,916.98
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 509,804.74 24,853.30
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 60,361,585.77 168,081,220.99
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 702,825,952.83 1,002,453,991.27
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 658,909,087.78 610,574,252.32
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 100,399,204.81 112,258,047.73
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 63,112,193.23 150,300,636.79
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 72,660,760.17 97,561,734.16
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 895,081,245.99 970,694,671.00
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -192,255,293.16 31,759,320.27
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 56,800.00 17,460,520.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 289,389.67 8,010,344.92
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 346,189.67 25,470,864.92
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 27,747,706.69 14,180,797.83
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 27,747,706.69 14,180,797.83
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -27,401,517.02 11,290,067.09
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 2,071,404,898.34 1,869,051,664.11
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,408,190.95
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,087,813,089.29 1,869,051,664.11
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,379,513,556.53 1,696,790,549.70
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 44,613,423.09 53,814,387.15
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 3,640,000.00
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 40,164,281.53 37,668,242.85
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,464,291,261.15 1,788,273,179.70
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -376,478,171.86 80,778,484.41
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -4,456,163.07 -1,928,179.56
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -600,591,145.11 121,899,692.21
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,201,084,050.79 1,296,702,567.73
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 600,492,905.68 1,418,602,259.94
法定代表人：文洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何光盛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖春華
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 510,270,405.18 675,315,996.69
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 49,815,558.62 161,336,261.52
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 560,085,963.80 836,652,258.21
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 535,680,696.73 605,691,676.55
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 43,341,520.94 50,294,965.71
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 47,431,075.15 109,739,000.39
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 51,622,087.49 86,369,614.65
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 678,075,380.31 852,095,257.30
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -117,989,416.51 -15,442,999.09
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 20,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金
凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,000,000.00 20,000,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 14,336,396.41 5,194,217.82
投資支付的現(xiàn)金 20,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 34,336,396.41 25,194,217.82
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -14,336,396.41 -5,194,217.82
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 2,051,304,898.34 1,869,051,664.11
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,051,304,898.34 1,869,051,664.11
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,369,000,000.00 1,696,790,549.70
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 40,973,423.09 53,814,387.15
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,114,573.53 26,730,899.80
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,422,087,996.62 1,777,335,836.65
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -370,783,098.28 91,715,827.46
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -1,554,664.15 -37,818.90
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -504,663,575.35 71,040,791.65
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 822,263,032.47 860,463,152.09
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 317,599,457.12 931,503,943.74
法定代表人：文洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何光盛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖春華
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,462,744,856.05 1,462,744,856.05
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 2,017,888,997.08 2,017,888,997.08
其中：應(yīng)收票據(jù) 192,860,900.70 192,860,900.70
應(yīng)收賬款 1,825,028,096.38 1,825,028,096.38
預(yù)付款項(xiàng) 195,779,902.26 195,779,902.26
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 194,158,665.67 194,158,665.67
其中：應(yīng)收利息 162,618.19 162,618.19
應(yīng)收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,053,515,807.66 1,053,515,807.66
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 44,928,592.79 44,928,592.79
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,969,016,821.51 4,969,016,821.51
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 209,170,950.83 -209,170,950.83
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 93,570,122.49 93,570,122.49
其他權(quán)益工具投資 209,170,950.83 209,170,950.83
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 21,659,530.79 21,659,530.79
固定資產(chǎn) 1,392,675,881.75 1,392,675,881.75
在建工程 48,888,884.77 48,888,884.77
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 453,729,105.34 453,729,105.34
開(kāi)發(fā)支出 3,843,171.12 3,843,171.12
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 10,258,448.34 10,258,448.34
遞延所得稅資產(chǎn) 62,449,914.70 62,449,914.70
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,269,403.89 13,269,403.89
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,309,515,414.02 2,309,515,414.02
資產(chǎn)總計(jì) 7,278,532,235.53 7,278,532,235.53
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 3,227,420,077.00 3,227,420,077.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 2,004,955,731.87 2,004,955,731.87
預(yù)收款項(xiàng) 407,014,271.77 407,014,271.77
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 34,256,166.59 34,256,166.59
應(yīng)交稅費(fèi) 45,277,616.10 45,277,616.10
其他應(yīng)付款 100,351,770.13 100,351,770.13
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 4,312,373.84 4,312,373.84
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 204,820,789.17 204,820,789.17
其他流動(dòng)負(fù)債 2,774,727.74 2,774,727.74
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,026,871,150.37 6,026,871,150.37
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 133,041,250.00 133,041,250.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 29,133,851.21 29,133,851.21
預(yù)計(jì)負(fù)債 3,282,800.00 3,282,800.00
遞延收益 112,091,736.63 112,091,736.63
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 277,549,637.84 277,549,637.84
負(fù)債合計(jì) 6,304,420,788.21 6,304,420,788.21
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,944,406,602.00 3,944,406,602.00
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -11,344,798.57 -11,344,798.57
專項(xiàng)儲(chǔ)備 38,700,219.59 38,700,219.59
盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -5,351,342,320.27 -5,351,342,320.27
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 787,569,137.29 787,569,137.29
少數(shù)股東權(quán)益 186,542,310.03 186,542,310.03
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 974,111,447.32 974,111,447.32
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 7,278,532,235.53 7,278,532,235.53
益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
財(cái)政部2017年發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》（財(cái)會(huì)[2017]7號(hào)）、
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財(cái)會(huì)[2017]8號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)―套期
會(huì)計(jì)》（財(cái)會(huì)[2017]9號(hào)）和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)―金融工具列報(bào)》（財(cái)會(huì)[2017]14號(hào)），公
司自2019年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，并依據(jù)新金融工具準(zhǔn)則規(guī)定對(duì)金融資產(chǎn)的分類
和計(jì)量做出以下調(diào)整：將原分類為“可供出售金融資產(chǎn)”分類調(diào)整至“指定為以公允價(jià)值計(jì)量且
其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“其他權(quán)益工具投資”。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,043,060,697.99 1,043,060,697.99
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,581,472,437.30 1,581,472,437.30
其中：應(yīng)收票據(jù) 162,038,210.42 162,038,210.42
應(yīng)收賬款 1,419,434,226.88 1,419,434,226.88
預(yù)付款項(xiàng) 507,232,148.99 507,232,148.99
其他應(yīng)收款 407,711,514.30 407,711,514.30
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
存貨 597,571,004.16 597,571,004.16
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,778,335.33 3,778,335.33
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,140,826,138.07 4,140,826,138.07
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 209,170,950.83 -209,170,950.83
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,729,428,917.41 1,729,428,917.41
其他權(quán)益工具投資 209,170,950.83 209,170,950.83
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 41,951,394.01 41,951,394.01
固定資產(chǎn) 438,632,975.02 438,632,975.02
在建工程 14,614,100.53 14,614,100.53
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 395,889,145.44 395,889,145.44
開(kāi)發(fā)支出 3,843,171.12 3,843,171.12
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3,070,559.91 3,070,559.91
遞延所得稅資產(chǎn) 48,878,868.92 48,878,868.92
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,202,439.89 13,202,439.89
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,898,682,523.08 2,898,682,523.08
資產(chǎn)總計(jì) 7,039,508,661.15 7,039,508,661.15
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 3,227,420,077.00 3,227,420,077.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,666,764,492.61 1,666,764,492.61
預(yù)收款項(xiàng) 362,573,374.80 362,573,374.80
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 13,324,503.28 13,324,503.28
應(yīng)交稅費(fèi) 36,586,277.86 36,586,277.86
其他應(yīng)付款 20,428,164.99 20,428,164.99
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 279,483.06 279,483.06
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 193,146,315.60 193,146,315.60
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,520,243,206.14 5,520,243,206.14
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 23,024,343.86 23,024,343.86
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 87,710,925.91 87,710,925.91
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 210,735,269.77 210,735,269.77
負(fù)債合計(jì) 5,730,978,475.91 5,730,978,475.91
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,989,395,885.75 3,989,395,885.75
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備 9,254,246.13 9,254,246.13
盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
未分配利潤(rùn) -4,857,269,381.18 -4,857,269,381.18
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,308,530,185.24 1,308,530,185.24
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 7,039,508,661.15 7,039,508,661.15
總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
財(cái)政部2017年發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》（財(cái)會(huì)[2017]7號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財(cái)會(huì)[2017]8號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)―套期會(huì)計(jì)》（財(cái)會(huì)[2017]9號(hào)）和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)―金融工具列報(bào)》（財(cái)會(huì)[2017]14號(hào)），公司自2019年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，并依據(jù)新金融工具準(zhǔn)則規(guī)定對(duì)金融資產(chǎn)的分類和計(jì)量做出以下調(diào)整：將原分類為“可供出售金融資產(chǎn)”分類調(diào)整至“指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“其他權(quán)益工具投資”。4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□適用√不適用
4.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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