國光電器股份有限公司

            關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號：2018-35

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    2018年6月22日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)使用不超過2億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。該議案將進一步提交股東大會審議。

  一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2323號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行A股股票的工作已經(jīng)完成，共計發(fā)行51,479,913股，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣
465,834,984.69元，上述募集資金已經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年6月7日出具《驗資報告》（普華永道驗字（2018）第0398號）。

  二、募集資金使用情況

    由于本次實際募集資金凈額少于擬投入的募集資金總額人民幣96,000萬元，根據(jù)公司非公開發(fā)行的內(nèi)部決策程序，公司根據(jù)實際募集資金數(shù)額、擬募投項目投入比例和各項目具體情況，調(diào)整募投項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。公司按照實際募集資金情況對原募集投資項目投入金額做相應的調(diào)整，具體如下：

                                                                              單位：人民幣元
                                    項目投資總  募集資金擬投  調(diào)整后的擬投入

序號          項目名稱                                                          備注

                                        額          入金額        募集資金

1    微型揚聲器產(chǎn)品技術(shù)改造項目  770,539,800  700,000,000  205,834,984.69  不足部分以自
2    智能音響產(chǎn)品技術(shù)改造項目  294,244,300  260,000,000    260,000,000    籌資金投入
                          合計：                            465,834,984.69      -

    由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期
內(nèi)存在部分暫時閑置的情況。

  三、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一）投資目的

    在保證募集資金投資項目建設(shè)計劃正常實施，不改變募集資金使用用途，也不影響公司正常運營及確保資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

  （二）投資額度及期限

    公司擬使用不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動使用。

  （三）投資決議有效期限

  有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
  （四）投資品種

    公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，擬購買投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好、不影響公司正常經(jīng)營的保本型理財產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等。

  （五）資金來源

  公司部分暫時閑置募集資金。

  （六）實施方式

    授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，同時授權(quán)公司財務(wù)中心負責具體辦理相關(guān)事宜。

  四、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險

    1、雖然安全性高的投資產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格的評估，但金融市場受貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風險。

    2、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風險。

  （二）風險控制措施

    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高的投資品種。公司財務(wù)中心相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

  2、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

    3、公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做好信息披露工作。


  五、對公司募投項目建設(shè)和日常經(jīng)營的影響

    1、公司堅持規(guī)范運作，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途，不影響正常經(jīng)營及確保資金安全的情況下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目建設(shè)和正常開展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  2、公司通過對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多的回報。

  六、相關(guān)部門及人員意見

  （一）獨立董事意見

    獨立董事經(jīng)審議認為，公司在符合國家法律法規(guī)及在保證募集資金投資項目建設(shè)計劃正常實施的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報，不存在改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。同意公司在決議有效期內(nèi)滾動對投資理財金額不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  （二）監(jiān)事會意見

    監(jiān)事會經(jīng)審議認為，在保證募集資金投資項目建設(shè)計劃正常實施的前提下，公司擬使用閑置募集資金（含利息）進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報，同意使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  （三）保薦機構(gòu)意見

    經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

    國光電器使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)履行了必要的內(nèi)部審議程序，國光電器在保證募集資金投資項目建設(shè)計劃正常實施的前提下購買安全性高、流動性好、保本型的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。保薦機構(gòu)同意國光電器使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  七、備查文件

  1.公司第九屆董事會第七次會議決議；

  2.公司第九屆監(jiān)事會第四次會議決議；

  3.獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；

  4.東興證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

                                                        國光電器股份有限公司
                                                              董事會

                                                        二�一八年六月廿五日